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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 824.00 | 14 493.00 | 37 331.00 | 51 824.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 324.00 | 14 493.00 | 168 831.00 | 183 324.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
084 Disponibilités | 25 404.00 | | 25 404.00 | 25 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
110 Total général Actif | 214 231.00 | 14 493.00 | 199 738.00 | 214 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 194.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
230 Autres produits | 208.00 | | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 728.00 | | | 25 728.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
242 Autres charges externes. | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
252 Charges sociales | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 923.00 | | | 116 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
294 Charges financières | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 183 324.00 | | | 183 324.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |