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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 688.00 | 41.00 | 134 647.00 | 134 688.00 |
BZ Autres créances | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
CF Disponibilités | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 605.00 | 41.00 | 302 564.00 | 302 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 605.00 | 41.00 | 302 564.00 | 302 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
DH Report à nouveau | -40 221.00 | | | -40 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 741.00 | -40 221.00 | | -43 741.00 |
DL TOTAL (I) | -60 045.00 | -16 305.00 | | -60 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 725.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 101.00 | 9 410.00 | | 6 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 312.00 | 273 907.00 | | 259 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 138.00 | 95 391.00 | | 96 138.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 954.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 609.00 | 430 388.00 | | 362 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 564.00 | 414 083.00 | | 302 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
FG Production vendue services | 1 799 196.00 | | 1 799 196.00 | 1 799 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 138.00 | | 1 833 138.00 | 1 833 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41.00 | |
GE Autres charges | | | 228 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 475.00 | -1 602.00 | | -1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 561.00 | 1 869 099.00 | | 1 837 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 302.00 | 1 909 320.00 | | 1 881 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 741.00 | -40 221.00 | | -43 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 312.00 | 259 312.00 | | 259 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 305.00 | 25 305.00 | | 25 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UX Autres créances clients | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VB T. V. A. | 55 675.00 | | | 55 675.00 |
VC Groupe et associés | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 176.00 | 42 176.00 | | 42 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 657.00 | 291 657.00 | | 291 657.00 |
VW T.V.A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 508.00 | 356 508.00 | | 356 508.00 |