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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
BZ Autres créances | 100 592.00 | | 100 592.00 | 100 592.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 973.00 | | 160 973.00 | 160 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 048.00 | | 161 048.00 | 161 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 635.00 | -1 572.00 | | -17 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 243.00 | -16 062.00 | | -6 243.00 |
DL TOTAL (I) | -18 878.00 | -12 635.00 | | -18 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 660.00 | 958.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | 91 549.00 | | 115 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 368.00 | 59 793.00 | | 62 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 926.00 | 152 301.00 | | 179 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 048.00 | 139 667.00 | | 161 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 594.00 | | 56 594.00 | 56 594.00 |
FG Production vendue services | 784 982.00 | | 784 982.00 | 784 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 576.00 | | 841 576.00 | 841 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 302.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 934.00 | |
GE Autres charges | | | 30 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 879.00 | 790 245.00 | | 852 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 122.00 | 806 307.00 | | 859 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 243.00 | -16 062.00 | | -6 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
VC Groupe et associés | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
VP Divers | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 262.00 | 148 187.00 | 75.00 | 148 262.00 |
VW T.V.A. | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 266.00 | 178 266.00 | | 178 266.00 |