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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
BZ Autres créances | 29 246.00 | | 29 246.00 | 29 246.00 |
CF Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 237.00 | | 38 237.00 | 38 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 237.00 | | 1 252 237.00 | 1 252 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 1 124 000.00 | | 1 124 000.00 | 1 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | 1 369.00 | | 4 146.00 |
DG Autres réserves | 78 792.00 | 26 018.00 | | 78 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 743.00 | 55 551.00 | | 68 743.00 |
DK Provisions réglementées | 49 000.00 | 32 200.00 | | 49 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 681.00 | 915 138.00 | | 1 000 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 787.00 | 275 934.00 | | 215 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 769.00 | 7 660.00 | | 25 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 048.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 556.00 | 293 641.00 | | 251 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 237.00 | 1 208 780.00 | | 1 252 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 556.00 | 293 641.00 | | 251 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 800.00 | -16 800.00 | | -16 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 477.00 | | | -3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 257.00 | 34 449.00 | | 31 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 743.00 | 55 551.00 | | 68 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 000.00 | | 100 000.00 | 1 204 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 1 214 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 1 214 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204 000.00 | | 100 000.00 | 1 204 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 959.00 | | 209 959.00 | 209 959.00 |
VI Groupe et associés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 246.00 | | | 29 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 246.00 | 29 246.00 | 90 000.00 | 119 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 556.00 | 35 769.00 | 215 787.00 | 251 556.00 |