| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 414.00 | 11 778.00 | 68 636.00 | 80 414.00 |
AH Fonds commercial | 350 247.00 | | 350 247.00 | 350 247.00 |
AN Terrains | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
AP Constructions | 449 658.00 | 123 867.00 | 325 791.00 | 449 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 391 869.00 | 2 702 473.00 | 1 689 396.00 | 4 391 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 443.00 | 763 528.00 | 443 915.00 | 1 207 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BF Prêts | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 826.00 | | 284 826.00 | 284 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 829 890.00 | 3 601 646.00 | 3 228 244.00 | 6 829 890.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 312 197.00 | 30 359.00 | 281 838.00 | 312 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 645.00 | 335 756.00 | 582 889.00 | 918 645.00 |
BZ Autres créances | 678 883.00 | | 678 883.00 | 678 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 880 965.00 | | 880 965.00 | 880 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 320.00 | | 352 320.00 | 352 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 220.00 | 366 115.00 | 2 777 105.00 | 3 143 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 973 110.00 | 3 967 761.00 | 6 005 349.00 | 9 973 110.00 |
CU Autres participations | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 033.00 | 100 000.00 | | 1 755 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 293.00 | | | 15 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 236.00 | 13 296.00 | | 54 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 398.00 | 40 940.00 | | 605 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 959.00 | 164 236.00 | | 2 439 959.00 |
DP Provisions pour risques | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195 523.00 | 20.00 | | 1 195 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 623.00 | 32 098.00 | | 487 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 217.00 | 281 727.00 | | 891 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 314.00 | 79 235.00 | | 891 314.00 |
EA Autres dettes | 54 578.00 | 8 938.00 | | 54 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 520 256.00 | 402 019.00 | | 3 520 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 349.00 | 566 254.00 | | 6 005 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 962.00 | 402 019.00 | | 2 114 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 795.00 | | 975 795.00 | 975 795.00 |
FG Production vendue services | 9 648 322.00 | | 9 648 322.00 | 9 648 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 624 117.00 | | 10 624 117.00 | 10 624 117.00 |
FM Production stockée | | | -13 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 622.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 690 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 644 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 105 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 346.00 | |
GE Autres charges | | | 297 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 981 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 662 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 469.00 | 3 794.00 | | 108 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 532.00 | 126 666.00 | | 380 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 369.00 | | | 66 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 901.00 | 126 666.00 | | 446 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 320.00 | | 1 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 903.00 | 126 626.00 | | 438 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 368.00 | 126 946.00 | | 440 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 533.00 | -281.00 | | 6 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 540.00 | 4 793.00 | | 30 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 095 265.00 | 1 681 592.00 | | 12 095 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 489 868.00 | 1 640 652.00 | | 11 489 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 398.00 | 40 940.00 | | 605 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 437 087.00 | 77 946.00 | | 2 437 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 362.00 | | 8 021 615.00 | 136 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 536.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 536.00 | 343 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 328 087.00 | 6 829 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321 551.00 | 6 055 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | | 429 680.00 | 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 832.00 | | 7 242 103.00 | 134 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 349 832.00 | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 699.00 | 4 030 450.00 | 455 503.00 | 26 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 10 798.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 719.00 | 4 019 652.00 | 455 503.00 | 25 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 126 503.00 | 81 369.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 49 210.00 | 25 851.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 404.00 | 403 506.00 | 76 154.00 | 8 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 404.00 | 452 716.00 | 102 005.00 | 15 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 404.00 | 579 219.00 | 183 374.00 | 15 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 219.00 | 117 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 623.00 | 116 567.00 | 173 507.00 | 487 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 217.00 | 891 217.00 | | 891 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 191.00 | 109 191.00 | | 109 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 242.00 | 239 242.00 | | 239 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 578.00 | 54 578.00 | | 54 578.00 |
UP Prêts | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 826.00 | 284 826.00 | | 284 826.00 |
UX Autres créances clients | 369 335.00 | | | 369 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 549 309.00 | | | 549 309.00 |
VB T. V. A. | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
VC Groupe et associés | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 725.00 | 140 487.00 | 694 947.00 | 1 174 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 760.00 | | | 517 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 315.00 | | | 337 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 143.00 | | | 55 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 532 732.00 | | | 532 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 320.00 | | | 352 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 767.00 | 2 285 767.00 | | 2 285 767.00 |
VW T.V.A. | 542 881.00 | 542 881.00 | | 542 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 256.00 | 2 114 962.00 | 868 454.00 | 3 520 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 882.00 | 16 438.00 | | 127 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 951.00 | 11 685.00 | | 154 951.00 |
ST Autres comptes | 4 357 121.00 | 192 529.00 | | 4 357 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 989 082.00 | -1 135.00 | | 989 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 5.00 | | 55.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 663 475.00 | | | 1 663 475.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 9 822.00 | 8 479.00 | | 9 822.00 |
YT Sous‐traitance | 111 558.00 | 19 093.00 | | 111 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 492 151.00 | 58 026.00 | | 492 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 507.00 | 9 000.00 | | 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 007.00 | 566.00 | | 115 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 242 889.00 | 17 004.00 | | 242 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 292 989.00 | 337 041.00 | | 2 292 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382 235.00 | 203 267.00 | | 1 382 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 105 370.00 | 289 198.00 | | 6 105 370.00 |