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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 936.00 | 1 649.00 | 286.00 | 1 936.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 078.00 | 3 949.00 | 1 128.00 | 5 078.00 |
AP Constructions | 550.00 | 361.00 | 188.00 | 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 356.00 | 96 360.00 | 188 996.00 | 285 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 076.00 | 36 839.00 | 77 236.00 | 114 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 998.00 | 139 161.00 | 285 837.00 | 424 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 992.00 | | 30 992.00 | 30 992.00 |
BT Marchandises | 8 007.00 | 110.00 | 7 897.00 | 8 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 019.00 | 5 825.00 | 135 194.00 | 141 019.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | 183.00 | 34 538.00 | 34 721.00 |
CF Disponibilités | 272 259.00 | | 272 259.00 | 272 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 044.00 | 6 118.00 | 482 925.00 | 489 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 043.00 | 145 280.00 | 768 763.00 | 914 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 300.00 | | | -179 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
DL TOTAL (I) | -66 665.00 | | | -66 665.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 095.00 | | | 322 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 027.00 | | | 305 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 634.00 | | | 129 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 239.00 | | | 53 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 428.00 | | | 825 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 763.00 | | | 768 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 259.00 | | | 581 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 579.00 | | 189 579.00 | 189 579.00 |
FD Production vendue biens | 845 318.00 | | 845 318.00 | 845 318.00 |
FG Production vendue services | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 226.00 | | 1 072 226.00 | 1 072 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 638.00 | | | 1 076 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 002.00 | | | 974 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 096.00 | 77 927.00 | 244 169.00 | 322 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 634.00 | 129 624.00 | | 129 634.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
UX Autres créances clients | 141 018.00 | | | 141 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 782.00 | 171 226.00 | 24 556.00 | 195 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 428.00 | 581 259.00 | 244 169.00 | 825 428.00 |