| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 6 440.00 | 466.00 | 5 974.00 | 6 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 259.00 | 6 577.00 | 42 682.00 | 49 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 333.00 | 13 551.00 | 52 782.00 | 66 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 708.00 | 20 594.00 | 119 114.00 | 139 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 725.00 | | 58 725.00 | 58 725.00 |
BT Marchandises | 42 304.00 | | 42 304.00 | 42 304.00 |
BZ Autres créances | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CF Disponibilités | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 895.00 | 20 594.00 | 236 301.00 | 256 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
DL TOTAL (I) | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 971.00 | | | 147 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 556.00 | | | 65 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 734.00 | | | 222 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 301.00 | | | 236 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 649.00 | | 501 649.00 | 501 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 649.00 | | 501 649.00 | 501 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610.00 | | | 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | | | -4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 291.00 | | | 502 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 724.00 | | | 495 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 676.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 594.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 971.00 | 1 825.00 | 106 596.00 | 147 971.00 |
VI Groupe et associés | 65 556.00 | 65 556.00 | | 65 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 947.00 | 4 271.00 | 7 676.00 | 11 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 734.00 | 76 588.00 | 106 596.00 | 222 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
ST Autres comptes | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
YT Sous‐traitance | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 580.00 | | | 115 580.00 |