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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 287.00 | 262.00 | 1 025.00 | 1 287.00 |
040 Immobilisations financières | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 327.00 | 262.00 | 32 065.00 | 32 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 577.00 | | 81 577.00 | 81 577.00 |
072 Créances – Autres | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 856.00 | | 118 856.00 | 118 856.00 |
110 Total général Actif | 151 183.00 | 262.00 | 150 921.00 | 151 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -54 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 473.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 752 487.00 | 728 702.00 | | 752 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 025.00 | 728 702.00 | | 772 025.00 |
242 Autres charges externes. | 503 061.00 | 454 944.00 | | 503 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 1 217.00 | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 260 615.00 | 214 056.00 | | 260 615.00 |
252 Charges sociales | 35 399.00 | 35 356.00 | | 35 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 262.00 | | |
262 Autres charges | 2 387.00 | 3 719.00 | | 2 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 384.00 | 709 554.00 | | 806 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 359.00 | 19 148.00 | | -34 359.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 082.00 | | |
294 Charges financières | 14 075.00 | 10 977.00 | | 14 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 930.00 | 1 494.00 | | 5 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -54 364.00 | 9 760.00 | | -54 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 737.00 | | | 109 737.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 108 853.00 | | | 108 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 514.00 | | | 150 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 99 994.00 | | | 99 994.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |