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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 119 750.00 | 119.00 | 119 631.00 | 119 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 026.00 | 858.00 | 22 168.00 | 23 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 560.00 | | 166 560.00 | 166 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 838.00 | 6 851.00 | 383 988.00 | 390 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750 019.00 | 277 637.00 | 472 382.00 | 750 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 293 607.00 | 68 030.00 | 2 225 577.00 | 2 293 607.00 |
BZ Autres créances | 1 495 759.00 | | 1 495 759.00 | 1 495 759.00 |
CF Disponibilités | 6 604 514.00 | | 6 604 514.00 | 6 604 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 941.00 | | 71 941.00 | 71 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 215 841.00 | 345 667.00 | 10 870 174.00 | 11 215 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 606 680.00 | 352 518.00 | 11 254 162.00 | 11 606 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 841.00 | -1 841.00 | | -1 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 981 499.00 | | | -1 981 499.00 |
DL TOTAL (I) | -982 340.00 | -841.00 | | -982 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 007.00 | | | 203 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 007.00 | | | 203 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 181 673.00 | | | 2 181 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 285.00 | | | 2 727 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
EA Autres dettes | 7 055 536.00 | 1 153.00 | | 7 055 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 033 495.00 | 1 153.00 | | 12 033 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 254 162.00 | 312.00 | | 11 254 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 358 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 380 756.00 | |
FM Production stockée | | | 636 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 131 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 585 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 277 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 007.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 969 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 981 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 743.00 | | | 6 133 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 115 241.00 | 1 841.00 | | 8 115 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 981 499.00 | -1 841.00 | | -1 981 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 142 776.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 776.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 851.00 | | |