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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 811.00 | 68 982.00 | 2 829.00 | 71 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 989.00 | 4 206.00 | 4 783.00 | 8 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 000.00 | 73 188.00 | 8 812.00 | 82 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BZ Autres créances | 1 264 414.00 | | 1 264 414.00 | 1 264 414.00 |
CF Disponibilités | 222 165.00 | | 222 165.00 | 222 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 183.00 | | 1 502 183.00 | 1 502 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 183.00 | 73 188.00 | 1 510 995.00 | 1 584 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | | | 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 538.00 | 666.00 | | 57 538.00 |
DL TOTAL (I) | 98 204.00 | 40 666.00 | | 98 204.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 900.00 | 94 308.00 | | 207 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 891.00 | 1 074 987.00 | | 1 144 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 791.00 | 1 169 295.00 | | 1 352 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 995.00 | 1 209 961.00 | | 1 510 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 791.00 | 1 169 295.00 | | 1 352 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 37 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 224 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | 163 807.00 | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | -163 807.00 | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 538.00 | 666.00 | | 57 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 286.00 | | | 74 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 286.00 | | | 66 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 347.00 | 6 842.00 | | 66 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 347.00 | 4 636.00 | | 64 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 206.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 625.00 | 1 277 425.00 | 1 200.00 | 1 278 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 791.00 | 1 352 791.00 | | 1 352 791.00 |