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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 303.00 | 20 266.00 | 5 037.00 | 25 303.00 |
AH Fonds commercial | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
AP Constructions | 970 806.00 | 141 211.00 | 829 595.00 | 970 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 412.00 | 16 069.00 | 30 342.00 | 46 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 461.00 | 71 510.00 | 317 950.00 | 389 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 350.00 | 249 058.00 | 1 277 292.00 | 1 526 350.00 |
BT Marchandises | 1 995 158.00 | 260 895.00 | 1 734 263.00 | 1 995 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 174.00 | 72 742.00 | 1 622 431.00 | 1 695 174.00 |
BZ Autres créances | 1 019 717.00 | | 1 019 717.00 | 1 019 717.00 |
CF Disponibilités | 646 025.00 | | 646 025.00 | 646 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 368 576.00 | 333 637.00 | 5 034 938.00 | 5 368 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 926.00 | 582 696.00 | 6 312 230.00 | 6 894 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -386 512.00 | | | -386 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 699.00 | | | -12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 600 787.00 | | | 600 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218 210.00 | | | 3 218 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 073.00 | | | 1 704 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 913.00 | | | 617 913.00 |
EA Autres dettes | 170 182.00 | | | 170 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 711 443.00 | | | 5 711 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 230.00 | | | 6 312 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 233.00 | | | 2 493 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 058 476.00 | | 10 058 476.00 | 10 058 476.00 |
FD Production vendue biens | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
FG Production vendue services | 301 922.00 | | 301 922.00 | 301 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 364 381.00 | | 10 364 381.00 | 10 364 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 014 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 175 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 352 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 233.00 | |
GE Autres charges | | | 26 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 002 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 039 992.00 | | | 11 039 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 052 692.00 | | | 11 052 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 699.00 | | | -12 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 498.00 | | 222 852.00 | 1 305 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 526 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 409 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 646.00 | | 13 658.00 | 61 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 677.00 | | 209 194.00 | 1 202 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 733.00 | 176 325.00 | 2 000.00 | 74 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 742.00 | 12 523.00 | | 7 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 990.00 | 163 801.00 | 2 000.00 | 66 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 073.00 | 1 704 073.00 | | 1 704 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 388.00 | 166 388.00 | | 166 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 972.00 | 163 972.00 | | 163 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 182.00 | 170 182.00 | | 170 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 174.00 | | | 41 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 406.00 | | | 1 599 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 767.00 | | | 95 767.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VC Groupe et associés | 95 782.00 | | | 95 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VI Groupe et associés | 3 218 210.00 | | 3 218 210.00 | 3 218 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 101.00 | 60 101.00 | | 60 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909 085.00 | | | 909 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 567.00 | 2 727 393.00 | 41 174.00 | 2 768 567.00 |
VW T.V.A. | 227 451.00 | 227 451.00 | | 227 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711 443.00 | 2 493 233.00 | 3 218 210.00 | 5 711 443.00 |