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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 513 100.00 | 42 875.00 | 470 225.00 | 513 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 372.00 | 10 203.00 | 48 168.00 | 58 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 434.00 | | 222 434.00 | 222 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 905.00 | 53 079.00 | 748 827.00 | 801 905.00 |
BT Marchandises | 827 754.00 | | 827 754.00 | 827 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 226.00 | | 208 226.00 | 208 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 440 510.00 | 39 792.00 | 11 400 717.00 | 11 440 510.00 |
BZ Autres créances | 764 918.00 | | 764 918.00 | 764 918.00 |
CF Disponibilités | 13 417 259.00 | | 13 417 259.00 | 13 417 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 487.00 | | 250 487.00 | 250 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 909 154.00 | 39 792.00 | 26 869 362.00 | 26 909 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 711 059.00 | 92 871.00 | 27 618 188.00 | 27 711 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 699 688.00 | 3 000.00 | | 3 699 688.00 |
DH Report à nouveau | -200.00 | | | -200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 875 617.00 | -200.00 | | -1 875 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 871.00 | 2 800.00 | | 1 823 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 966 520.00 | | | 8 966 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 398 127.00 | | | 13 398 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 818 831.00 | | | 2 818 831.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610 125.00 | | | 610 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 794 317.00 | | | 25 794 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 618 188.00 | 2 800.00 | | 27 618 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 453 607.00 | 2 049 393.00 | 34 503 000.00 | 32 453 607.00 |
FG Production vendue services | 1 827 574.00 | | 1 827 574.00 | 1 827 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 281 181.00 | 2 049 393.00 | 36 330 574.00 | 34 281 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 860 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 206 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 926 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -827 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 250 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 137 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 792.00 | |
GE Autres charges | | | 18 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 078 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 872 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 875 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 206 516.00 | | | 39 206 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 082 132.00 | 200.00 | | 41 082 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 875 617.00 | -200.00 | | -1 875 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 801 905.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 571 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230 434.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 398 127.00 | 13 398 127.00 | | 13 398 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 150.00 | 1 084 150.00 | | 1 084 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 968.00 | 106 968.00 | | 106 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610 125.00 | 610 125.00 | | 610 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 434.00 | | | 222 434.00 |
UX Autres créances clients | 11 400 717.00 | | | 11 400 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
VB T. V. A. | 753 866.00 | | | 753 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 993.00 | 227 993.00 | | 227 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 487.00 | | | 250 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 678 349.00 | 12 455 915.00 | 222 434.00 | 12 678 349.00 |
VW T.V.A. | 1 399 721.00 | 1 399 721.00 | | 1 399 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 827 797.00 | 16 827 797.00 | | 16 827 797.00 |