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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 556.00 | 6 221.00 | 27 334.00 | 33 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 815.00 | 1 620.00 | 7 194.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 371.00 | 7 842.00 | 34 529.00 | 42 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
BZ Autres créances | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CF Disponibilités | 26 262.00 | | 26 262.00 | 26 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 937.00 | | 229 937.00 | 229 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 309.00 | 7 842.00 | 264 467.00 | 272 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 680.00 | 3 604.00 | | 88 680.00 |
DL TOTAL (I) | 107 284.00 | 18 604.00 | | 107 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 570.00 | 114 709.00 | | 70 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 611.00 | 27 098.00 | | 86 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 182.00 | 165 643.00 | | 157 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 467.00 | 184 247.00 | | 264 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 799.00 | | 461 799.00 | 461 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 799.00 | | 461 799.00 | 461 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 713.00 | 381.00 | | 32 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 529.00 | 231 908.00 | | 466 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 848.00 | 228 304.00 | | 377 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 680.00 | 3 604.00 | | 88 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 031.00 | | 16 340.00 | 26 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 576.00 | | 11 980.00 | 21 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 371.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | 4 360.00 | 4 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830.00 | 7 012.00 | | 830.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 696.00 | 5 527.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135.00 | 1 485.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 570.00 | 70 570.00 | | 70 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 358.00 | 30 358.00 | | 30 358.00 |
UX Autres créances clients | 135 021.00 | | | 135 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 601.00 | 22 601.00 | | 22 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 675.00 | 203 675.00 | | 203 675.00 |
VW T.V.A. | 24 316.00 | 24 316.00 | | 24 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 182.00 | 157 182.00 | | 157 182.00 |