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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 3 152.00 | 18 848.00 | 22 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 580.00 | 21 167.00 | 155 412.00 | 176 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 672.00 | 24 319.00 | 181 353.00 | 205 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 498.00 | 1 300.00 | 165 198.00 | 166 498.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CF Disponibilités | 15 032.00 | | 15 032.00 | 15 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 216.00 | 1 300.00 | 199 916.00 | 201 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 888.00 | 25 619.00 | 381 269.00 | 406 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
DL TOTAL (I) | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187.00 | | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 608.00 | | | 121 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 473.00 | | | 98 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | | | 39 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 545.00 | | | 69 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 443.00 | | | 329 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 269.00 | | | 381 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 147.00 | | | 226 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
FG Production vendue services | 406 883.00 | | 406 883.00 | 406 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 085.00 | | 410 085.00 | 410 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 19 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 511.00 | | | 439 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 684.00 | | | 402 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 827.00 | | | 36 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 997.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 325.00 | 205 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 325.00 | 176 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 805.00 | 486.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 653.00 | 486.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
UX Autres créances clients | 166 498.00 | | | 166 498.00 |
VB T. V. A. | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 608.00 | 18 312.00 | 85 168.00 | 121 608.00 |
VI Groupe et associés | 98 473.00 | 98 473.00 | | 98 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 277.00 | 186 185.00 | 7 092.00 | 193 277.00 |
VW T.V.A. | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 443.00 | 226 147.00 | 85 168.00 | 329 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
ST Autres comptes | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 482.00 | | | 87 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 958.00 | | | 179 958.00 |