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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 068.00 | 1 351.00 | 4 717.00 | 6 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 168.00 | 1 351.00 | 45 817.00 | 47 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
060 Stock marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
110 Total général Actif | 54 170.00 | 1 351.00 | 52 819.00 | 54 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 645.00 | | | 45 645.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -560.00 | | | -560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -612.00 | | | -612.00 |
242 Autres charges externes. | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
252 Charges sociales | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 885.00 | | | 885.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 853.00 | | | 1 853.00 |