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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 997.00 | 3 242.00 | 86 755.00 | 89 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 597.00 | 3 242.00 | 144 355.00 | 147 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
BZ Autres créances | 1 080 193.00 | | 1 080 193.00 | 1 080 193.00 |
CF Disponibilités | 156 167.00 | | 156 167.00 | 156 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 360.00 | | 2 726 360.00 | 2 726 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 957.00 | 3 242.00 | 2 870 715.00 | 2 873 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 876.00 | | | -126 876.00 |
DL TOTAL (I) | 373 124.00 | | | 373 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 996.00 | | | 2 036 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 303.00 | | | 392 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 591.00 | | | 2 497 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 715.00 | | | 2 870 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 461.00 | | 2 377 461.00 | 2 377 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 461.00 | | 2 377 461.00 | 2 377 461.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 514 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 069.00 | | | -9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 280.00 | | | 2 378 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 156.00 | | | 2 505 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 876.00 | | | -126 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 597.00 | | | 147 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 997.00 | | | 89 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 036 996.00 | 2 036 996.00 | | 2 036 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 394.00 | 102 394.00 | | 102 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 292.00 | 68 292.00 | | 68 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 000.00 | | | 1 490 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VB T. V. A. | 337 319.00 | | | 337 319.00 |
VC Groupe et associés | 717 790.00 | | | 717 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 793.00 | 2 627 793.00 | | 2 627 793.00 |
VW T.V.A. | 257 155.00 | 257 155.00 | | 257 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 591.00 | 2 497 591.00 | | 2 497 591.00 |