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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 022 668.00 | | 4 022 668.00 | 4 022 668.00 |
BZ Autres créances | 9 208 221.00 | | 9 208 221.00 | 9 208 221.00 |
CF Disponibilités | 158 613.00 | | 158 613.00 | 158 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 366 834.00 | | 9 366 834.00 | 9 366 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 615 827.00 | | 13 615 827.00 | 13 615 827.00 |
CU Autres participations | 3 592 668.00 | | 3 592 668.00 | 3 592 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 226 325.00 | | 226 325.00 | 226 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 269.00 | | | -473 269.00 |
DL TOTAL (I) | 376 731.00 | | | 376 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 967 888.00 | | | 11 967 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 308.00 | | | 1 263 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 239 096.00 | | | 13 239 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 615 827.00 | | | 13 615 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -473 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 413.00 | | | 241 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 238.00 | | | 302 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 507.00 | | | 775 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 269.00 | | | -473 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 022 668.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 022 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 9 208 221.00 | | | 9 208 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 967 888.00 | 725 858.00 | 2 558 364.00 | 11 967 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 308.00 | | | 1 263 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 950 000.00 | | | 11 950 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 638 221.00 | | 9 638 221.00 | 9 638 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 239 096.00 | 733 758.00 | 2 558 364.00 | 13 239 096.00 |