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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
AH Fonds commercial | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 526.00 | 29 674.00 | 1 853.00 | 31 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 776.00 | 436 524.00 | 129 252.00 | 565 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 358.00 | 477 776.00 | 222 582.00 | 700 358.00 |
BT Marchandises | 843 998.00 | | 843 998.00 | 843 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 716.00 | 63.00 | 8 654.00 | 8 716.00 |
BZ Autres créances | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CF Disponibilités | 307 255.00 | | 307 255.00 | 307 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 462.00 | 63.00 | 1 204 400.00 | 1 204 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 820.00 | 477 838.00 | 1 426 982.00 | 1 904 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 710 555.00 | 710 165.00 | | 710 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 337.00 | 42 390.00 | | 187 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 892.00 | 873 555.00 | | 1 018 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 322.00 | 194 844.00 | | 180 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 22 730.00 | | 18 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 055.00 | 164 806.00 | | 201 055.00 |
EA Autres dettes | 8 164.00 | 5 580.00 | | 8 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 090.00 | 387 960.00 | | 408 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 982.00 | 1 261 515.00 | | 1 426 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 090.00 | 387 960.00 | | 408 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 565.00 | | 793.00 | 699 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 509.00 | | 793.00 | 596 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 356.00 | 38 420.00 | | 439 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 778.00 | 38 420.00 | | 427 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 851.00 | 62.00 | 1 850.00 | 1 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851.00 | 62.00 | 1 850.00 | 1 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851.00 | 62.00 | 1 850.00 | 1 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 1 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 713.00 | 49 713.00 | | 49 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 895.00 | 66 895.00 | | 66 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
UX Autres créances clients | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VI Groupe et associés | 180 322.00 | 180 322.00 | | 180 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 866.00 | 45 282.00 | 8 583.00 | 53 866.00 |
VW T.V.A. | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 090.00 | 408 090.00 | | 408 090.00 |