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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 648 077.00 | 560 279.00 | 87 798.00 | 648 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 751.00 | 68 123.00 | 20 628.00 | 88 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 955.00 | 628 402.00 | 434 553.00 | 1 062 955.00 |
BT Marchandises | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948 157.00 | | 948 157.00 | 948 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 986.00 | | 418 986.00 | 418 986.00 |
BZ Autres créances | 170 113.00 | | 170 113.00 | 170 113.00 |
CF Disponibilités | 660 847.00 | | 660 847.00 | 660 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 088.00 | | 2 321 088.00 | 2 321 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 043.00 | 628 402.00 | 2 755 641.00 | 3 384 043.00 |
CU Autres participations | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
DG Autres réserves | 860 574.00 | | | 860 574.00 |
DH Report à nouveau | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 293.00 | | | 203 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 317 868.00 | | | 2 317 868.00 |
DP Provisions pour risques | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 154.00 | | | 35 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 117.00 | | | 213 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 098.00 | | | 133 098.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 793.00 | | | 398 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 641.00 | | | 2 755 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 793.00 | | | 398 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 107.00 | 3 121 915.00 | 4 063 023.00 | 941 107.00 |
FG Production vendue services | 66 386.00 | 44 893.00 | 111 279.00 | 66 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 493.00 | 3 166 809.00 | 4 174 302.00 | 1 007 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 293 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 981 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 932 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 101.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 138.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 815.00 | | | -5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 468.00 | | | 4 349 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 175.00 | | | 4 146 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 293.00 | | | 203 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 117.00 | 213 117.00 | | 213 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 381.00 | 594 291.00 | 90.00 | 594 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 804.00 | 388 804.00 | | 388 804.00 |