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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 380 527.00 | 11 383.00 | 369 144.00 | 380 527.00 |
AP Constructions | 956 845.00 | 429 844.00 | 527 001.00 | 956 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 590.00 | 46 070.00 | 9 519.00 | 55 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 399.00 | 893 137.00 | 1 675 262.00 | 2 568 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 703.00 | 128 839.00 | 80 863.00 | 209 703.00 |
BZ Autres créances | 157 010.00 | | 157 010.00 | 157 010.00 |
CF Disponibilités | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 059.00 | 128 839.00 | 301 220.00 | 430 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 458.00 | 1 021 976.00 | 1 976 482.00 | 2 998 458.00 |
CU Autres participations | 1 168 050.00 | 398 452.00 | 769 598.00 | 1 168 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 839.00 | 1 240 839.00 | | 1 240 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 252.00 | 151 364.00 | | 221 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 993.00 | 69 888.00 | | -334 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 097.00 | 2 199 090.00 | | 1 864 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 7 958.00 | | 10 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 39 957.00 | | 26 823.00 |
EA Autres dettes | | 1 835.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 050.00 | 49 750.00 | | 37 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 482.00 | 2 324 175.00 | | 1 976 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 050.00 | 49 750.00 | | 37 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 150.00 | | 109 150.00 | 109 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 150.00 | | 109 150.00 | 109 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 839.00 | |
GE Autres charges | | | 97 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 032.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 571.00 | 268 414.00 | | 220 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 565.00 | 198 526.00 | | 555 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 993.00 | 69 888.00 | | -334 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 399.00 | | | 2 568 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 568 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 349.00 | | | 1 400 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168 050.00 | | | 1 168 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 687.00 | 23 997.00 | | 470 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 687.00 | 23 997.00 | | 470 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
6T Sur comptes clients | 114 000.00 | 119 839.00 | 105 000.00 | 114 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 452.00 | 329 839.00 | 105 000.00 | 302 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 787.00 | 329 839.00 | 105 000.00 | 377 787.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 839.00 | 105 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UX Autres créances clients | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 552.00 | | | 182 552.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 151 840.00 | | | 151 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 041.00 | 367 041.00 | | 367 041.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |