| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 611.00 | 39 382.00 | 20 229.00 | 59 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 473.00 | 258 353.00 | 97 119.00 | 355 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 994.00 | 36 876.00 | 18 118.00 | 54 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 757.00 | | 241 757.00 | 241 757.00 |
AX Avances et acomptes | 133 740.00 | | 133 740.00 | 133 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 907.00 | 337 052.00 | 542 855.00 | 879 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BN En cours de production de biens | 31 405.00 | | 31 405.00 | 31 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 821.00 | 4 000.00 | 797 821.00 | 801 821.00 |
BZ Autres créances | 88 908.00 | | 88 908.00 | 88 908.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 409.00 | 4 000.00 | 968 409.00 | 972 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 316.00 | 341 052.00 | 1 511 264.00 | 1 852 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 75 219.00 | 168 560.00 | | 75 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 567.00 | -93 341.00 | | -263 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 79.00 | | |
DK Provisions réglementées | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
DL TOTAL (I) | 36 789.00 | 295 297.00 | | 36 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 446.00 | 118 592.00 | | 183 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 438.00 | 41 609.00 | | 732 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 166.00 | 289 083.00 | | 380 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 568.00 | 53 521.00 | | 54 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
EA Autres dettes | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 475.00 | 502 805.00 | | 1 449 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 264.00 | 798 102.00 | | 1 511 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 119 837.00 | | 2 119 837.00 | 2 119 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 837.00 | | 2 119 837.00 | 2 119 837.00 |
FM Production stockée | | | 11 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 760.00 | 21 775.00 | | 8 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 839.00 | 21 775.00 | | 8 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138.00 | 14 801.00 | | 5 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 701.00 | 6 974.00 | | 3 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 403.00 | | | -20 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 563.00 | 2 600 031.00 | | 2 149 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 131.00 | 2 693 373.00 | | 2 413 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 567.00 | -93 341.00 | | -263 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 879.00 | | | 391 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 834.00 | | | 321 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 036.00 | 25 016.00 | | 312 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 552.00 | 6 271.00 | | 35 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 484.00 | 18 745.00 | | 276 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 138.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 166.00 | 380 166.00 | | 380 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801 821.00 | | | 801 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 131.00 | 890 729.00 | 1 402.00 | 892 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 302.00 | 444 302.00 | | 444 302.00 |