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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 695.00 | 41 024.00 | 7 671.00 | 48 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 775.00 | 11 048.00 | 1 727.00 | 12 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 650.00 | 100 795.00 | 9 855.00 | 110 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 761.00 | | 731 761.00 | 731 761.00 |
BZ Autres créances | 375 440.00 | | 375 440.00 | 375 440.00 |
CF Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 668.00 | | 1 120 668.00 | 1 120 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 318.00 | 100 795.00 | 1 130 524.00 | 1 231 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 581 741.00 | 486 974.00 | | 581 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 881.00 | 94 767.00 | | 133 881.00 |
DL TOTAL (I) | 726 622.00 | 592 741.00 | | 726 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 291.00 | 469 537.00 | | 39 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 445.00 | 372 369.00 | | 217 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 113.00 | 69 487.00 | | 88 113.00 |
EA Autres dettes | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 902.00 | 911 393.00 | | 403 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 524.00 | 1 504 134.00 | | 1 130 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 902.00 | 911 393.00 | | 403 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 589 723.00 | | 2 589 723.00 | 2 589 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 723.00 | | 2 589 723.00 | 2 589 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 591 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 918.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | 2 046.00 | | 1 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 419.00 | 34 384.00 | | 57 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 593 575.00 | 2 908 444.00 | | 2 593 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 694.00 | 2 813 677.00 | | 2 459 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 881.00 | 94 767.00 | | 133 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 110 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 682.00 | | | 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 877.00 | 6 918.00 | | 93 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 155.00 | 6 918.00 | | 45 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 445.00 | 217 445.00 | | 217 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 492.00 | 41 492.00 | | 41 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 731 761.00 | | | 731 761.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
VC Groupe et associés | 358 915.00 | | | 358 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VI Groupe et associés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 585.00 | 1 113 128.00 | 457.00 | 1 113 585.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 902.00 | 403 902.00 | | 403 902.00 |