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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BN En cours de production de biens | 1 184 172.00 | | 1 184 172.00 | 1 184 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | 5.00 | 3 077.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
CF Disponibilités | 1 531 203.00 | | 1 531 203.00 | 1 531 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 102.00 | 5.00 | 2 758 096.00 | 2 758 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 155.00 | 5.00 | 2 758 149.00 | 2 758 155.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 300 723.00 | 940 455.00 | | 1 300 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 463.00 | 360 267.00 | | 281 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 226.00 | 1 461 763.00 | | 1 743 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 129 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 129 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010 262.00 | 1 180 577.00 | | 1 010 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120.00 | 73 893.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 922.00 | 1 254 470.00 | | 1 014 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 149.00 | 2 845 233.00 | | 2 758 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 000.00 | | 408 000.00 | 408 000.00 |
FG Production vendue services | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 189.00 | | 498 189.00 | 498 189.00 |
FM Production stockée | | | -104 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 23 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 732.00 | 180 134.00 | | 140 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 829.00 | 652 812.00 | | 556 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 366.00 | 292 545.00 | | 275 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 463.00 | 360 267.00 | | 281 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53.00 | | 224.00 | 53.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224.00 | 53.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 935.00 | 6.00 | 16 935.00 | 16 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 935.00 | 6.00 | 16 935.00 | 16 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 935.00 | 6.00 | 145 935.00 | 145 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 145 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010 262.00 | 1 010 262.00 | | 1 010 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | | | 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 315.00 | | | 170 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 764.00 | 42 764.00 | | 42 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 923.00 | 1 014 923.00 | | 1 014 923.00 |