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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 515.00 | 26 627.00 | 1 889.00 | 28 515.00 |
AH Fonds commercial | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
AP Constructions | 13 720.00 | 12 636.00 | 1 084.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 959.00 | 59 276.00 | 18 683.00 | 77 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 642.00 | 98 539.00 | 47 102.00 | 145 642.00 |
BT Marchandises | 31 897.00 | | 31 897.00 | 31 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | 2 175.00 | 53 025.00 | 55 200.00 |
BZ Autres créances | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
CF Disponibilités | 1 224 754.00 | | 1 224 754.00 | 1 224 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 052.00 | | 38 052.00 | 38 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 947.00 | 2 175.00 | 1 396 772.00 | 1 398 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 589.00 | 100 714.00 | 1 443 874.00 | 1 544 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 555.00 | 45 612.00 | | 55 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
DH Report à nouveau | 850 681.00 | 622 636.00 | | 850 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 437.00 | 237 988.00 | | 182 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 234.00 | 910 797.00 | | 1 093 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 244.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 189.00 | 13 840.00 | | 11 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 052.00 | 35 505.00 | | 47 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 925.00 | 157 772.00 | | 90 925.00 |
EA Autres dettes | 6 296.00 | 5 103.00 | | 6 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 178.00 | 176 403.00 | | 195 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 640.00 | 388 868.00 | | 350 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 874.00 | 1 299 665.00 | | 1 443 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 640.00 | 388 868.00 | | 350 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 821.00 | 1 026.00 | 263 847.00 | 262 821.00 |
FG Production vendue services | 708 189.00 | 40 738.00 | 748 927.00 | 708 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 009.00 | 41 764.00 | 1 012 773.00 | 971 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 572.00 | 1 479.00 | | 2 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 567.00 | 31 262.00 | | 11 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 191.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 899.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 1 090.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 437.00 | -1 090.00 | | 8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 206.00 | 105 546.00 | | 76 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 033.00 | 1 085 798.00 | | 1 024 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 596.00 | 847 810.00 | | 841 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 437.00 | 237 988.00 | | 182 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 342.00 | | 17 382.00 | 128 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 145 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | 91 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 380.00 | | 17 382.00 | 74 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 127.00 | 8 494.00 | 82.00 | 90 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 478.00 | 149.00 | | 26 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 650.00 | 8 345.00 | 82.00 | 63 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 175.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 175.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 175.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 178.00 | 195 178.00 | | 195 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VI Groupe et associés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 640.00 | 350 640.00 | | 350 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |