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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 098.00 | 11 403.00 | 1 695.00 | 13 098.00 |
AH Fonds commercial | 195 440.00 | | 195 440.00 | 195 440.00 |
AP Constructions | 100 648.00 | 48 779.00 | 51 868.00 | 100 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 349.00 | 35 242.00 | 4 107.00 | 39 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 784.00 | 245 566.00 | 24 218.00 | 269 784.00 |
BF Prêts | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 436.00 | | 26 436.00 | 26 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 945.00 | 340 991.00 | 325 954.00 | 666 945.00 |
BT Marchandises | 638 208.00 | | 638 208.00 | 638 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 263.00 | 46 495.00 | 633 768.00 | 680 263.00 |
BZ Autres créances | 153 875.00 | | 153 875.00 | 153 875.00 |
CF Disponibilités | 538 954.00 | | 538 954.00 | 538 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 897.00 | 46 495.00 | 1 973 401.00 | 2 019 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 841.00 | 387 486.00 | 2 299 355.00 | 2 686 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 740.00 | | | 41 740.00 |
CU Autres participations | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 067.00 | 67 067.00 | | 67 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 303.00 | 235 303.00 | | 235 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
DG Autres réserves | 573 777.00 | 397 470.00 | | 573 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 351.00 | 176 307.00 | | 191 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 429.00 | 884 078.00 | | 1 075 429.00 |
DP Provisions pour risques | 100 170.00 | 93 720.00 | | 100 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 170.00 | 93 720.00 | | 100 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 331.00 | 14 840.00 | | 116 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 808.00 | 746 471.00 | | 733 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 467.00 | 158 543.00 | | 261 467.00 |
EA Autres dettes | 12 150.00 | 87 763.00 | | 12 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 756.00 | 1 011 504.00 | | 1 123 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 355.00 | 1 989 302.00 | | 2 299 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 364.00 | 1 007 617.00 | | 1 035 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | 9 630.00 | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 675 933.00 | | 5 675 933.00 | 5 675 933.00 |
FG Production vendue services | 50 841.00 | | 50 841.00 | 50 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 774.00 | | 5 726 774.00 | 5 726 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 918 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 170.00 | |
GE Autres charges | | | 20 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 718.00 | 32 339.00 | | 4 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 455.00 | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 829.00 | 15 525.00 | | 2 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 829.00 | 32 192.00 | | 2 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 103 906.00 | | 5 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 009.00 | 103 906.00 | | 5 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -71 714.00 | | -2 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 676.00 | -12 038.00 | | 60 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 853 704.00 | 10 405 359.00 | | 5 853 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 353.00 | 10 229 052.00 | | 5 662 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 351.00 | 176 307.00 | | 191 351.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 288.00 | 35 361.00 | | 34 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 151.00 | | 37 491.00 | 631 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547.00 | 48 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 666 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 208 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 818.00 | | 1 870.00 | 206 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 632.00 | | 27 149.00 | 382 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 701.00 | | 8 472.00 | 41 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 880.00 | 26 255.00 | 144.00 | 314 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 255.00 | 292.00 | 144.00 | 11 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 625.00 | 25 963.00 | | 303 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 720.00 | 100 170.00 | 93 720.00 | 93 720.00 |
6T Sur comptes clients | 60 819.00 | 6 719.00 | 21 043.00 | 60 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 819.00 | 6 719.00 | 21 043.00 | 60 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 539.00 | 106 889.00 | 114 763.00 | 154 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 808.00 | 733 808.00 | | 733 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 523.00 | 97 523.00 | | 97 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 145.00 | 77 145.00 | | 77 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 818.00 | 24 818.00 | | 24 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
UP Prêts | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
UX Autres créances clients | 624 307.00 | | | 624 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 201.00 | 26 808.00 | 88 392.00 | 115 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 884.00 | | | 135 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
VP Divers | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 012.00 | | | 137 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 475.00 | 884 475.00 | | 884 475.00 |
VW T.V.A. | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 756.00 | 1 035 364.00 | 88 392.00 | 1 123 756.00 |