| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 768.00 | 206 605.00 | 53 163.00 | 259 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 200.00 | 707 042.00 | 80 158.00 | 787 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 711.00 | 915 390.00 | 133 321.00 | 1 048 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 93 741.00 | | 93 741.00 | 93 741.00 |
CF Disponibilités | 1 488 865.00 | | 1 488 865.00 | 1 488 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 158.00 | | 1 610 158.00 | 1 610 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 658 869.00 | 915 390.00 | 1 743 480.00 | 2 658 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 202 473.00 | 17 477.00 | | 202 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 426.00 | 214 996.00 | | 155 426.00 |
DL TOTAL (I) | 399 822.00 | 274 396.00 | | 399 822.00 |
DP Provisions pour risques | 706 000.00 | 566 198.00 | | 706 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 000.00 | 566 198.00 | | 706 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 916.00 | 198 319.00 | | 165 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 067.00 | 258 235.00 | | 242 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 675.00 | 268 717.00 | | 229 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 657.00 | 725 271.00 | | 637 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 480.00 | 1 565 865.00 | | 1 743 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 643.00 | 544 170.00 | | 513 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 150.00 | | 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 901 614.00 | | 4 901 614.00 | 4 901 614.00 |
FG Production vendue services | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 760.00 | | 4 993 760.00 | 4 993 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 987.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 000.00 | |
GE Autres charges | | | 259 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 652.00 | 54 724.00 | | 74 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243 774.00 | 247 113.00 | | 243 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 246.00 | -46 952.00 | | -19 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 122 265.00 | 5 169 179.00 | | 5 122 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 840.00 | 4 954 183.00 | | 4 966 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 426.00 | 214 996.00 | | 155 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 052.00 | | 41 566.00 | 1 058 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 907.00 | 1 048 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 907.00 | 1 046 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 309.00 | | 41 566.00 | 1 056 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 483.00 | 98 987.00 | 44 081.00 | 860 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 424.00 | 319.00 | | 1 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 059.00 | 98 669.00 | 44 081.00 | 859 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 198.00 | 166 000.00 | 26 198.00 | 566 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 198.00 | 166 000.00 | 26 198.00 | 566 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 000.00 | 26 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 067.00 | 242 067.00 | | 242 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 659.00 | 130 659.00 | | 130 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 456.00 | 67 456.00 | | 67 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 25 078.00 | | | 25 078.00 |
VC Groupe et associés | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 596.00 | 41 582.00 | 124 014.00 | 165 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 536.00 | | | 36 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 657.00 | 513 643.00 | 124 014.00 | 637 657.00 |