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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 396.00 | 23 390.00 | 2 006.00 | 25 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 066.00 | 34 395.00 | 3 671.00 | 38 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 924.00 | 60 308.00 | 10 616.00 | 70 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 336.00 | | 27 336.00 | 27 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 327.00 | 968.00 | 86 359.00 | 87 327.00 |
BZ Autres créances | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 66 049.00 | | 66 049.00 | 66 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 431.00 | 968.00 | 189 463.00 | 190 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 355.00 | 61 276.00 | 200 079.00 | 261 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
DH Report à nouveau | 78 802.00 | 86 053.00 | | 78 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 474.00 | 9 749.00 | | 20 474.00 |
DL TOTAL (I) | 142 693.00 | 139 219.00 | | 142 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 182.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 493.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 30 061.00 | | 31 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 483.00 | 25 329.00 | | 23 483.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 386.00 | 57 067.00 | | 57 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 079.00 | 196 285.00 | | 200 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 386.00 | 57 067.00 | | 57 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
FD Production vendue biens | 350 424.00 | | 350 424.00 | 350 424.00 |
FG Production vendue services | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 904.00 | | 372 904.00 | 372 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 887.00 | 998.00 | | 2 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 136.00 | 362 549.00 | | 373 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 663.00 | 352 800.00 | | 352 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 474.00 | 9 749.00 | | 20 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 575.00 | | 1 349.00 | 69 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 113.00 | | 1 349.00 | 62 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 043.00 | 3 265.00 | | 57 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 013.00 | 510.00 | | 2 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 030.00 | 2 755.00 | | 55 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | 119.00 | 125.00 | 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975.00 | 119.00 | 125.00 | 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975.00 | 119.00 | 125.00 | 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
UX Autres créances clients | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 534.00 | 97 534.00 | | 97 534.00 |
VW T.V.A. | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 386.00 | 57 386.00 | | 57 386.00 |