| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 325.00 | 3 176.00 | 3 148.00 | 6 325.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838.00 | 3 490.00 | 348.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 761.00 | 6 667.00 | 10 094.00 | 16 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 052.00 | 8 375.00 | 38 677.00 | 47 052.00 |
BZ Autres créances | 240 978.00 | | 240 978.00 | 240 978.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 624.00 | 8 375.00 | 339 249.00 | 347 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 385.00 | 15 042.00 | 349 343.00 | 364 385.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 002.00 | 37 002.00 | | 37 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 111 801.00 | 111 801.00 | | 111 801.00 |
DH Report à nouveau | -116 868.00 | -116 245.00 | | -116 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 473.00 | -623.00 | | -935 473.00 |
DL TOTAL (I) | -899 836.00 | 35 636.00 | | -899 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 343 000.00 | 471 000.00 | | 343 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 000.00 | 471 000.00 | | 343 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 397.00 | 178 575.00 | | 722 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 639.00 | 124 214.00 | | 107 639.00 |
EA Autres dettes | 75 895.00 | 70 860.00 | | 75 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 180.00 | 373 650.00 | | 906 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 343.00 | 880 286.00 | | 349 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 180.00 | 373 650.00 | | 906 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 909.00 | 2 027 901.00 | 2 163 810.00 | 135 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 909.00 | 2 027 901.00 | 2 163 810.00 | 135 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -847 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -936 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | 4 033.00 | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 54.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 54.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 35 006.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 35 006.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -34 951.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 059.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 028.00 | 3 093 385.00 | | 2 684 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 501.00 | 3 094 009.00 | | 3 619 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 473.00 | -623.00 | | -935 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 408.00 | 2 258.00 | | 4 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 068.00 | 2 108.00 | | 1 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 340.00 | 150.00 | | 3 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 000.00 | 384 000.00 | 512 000.00 | 471 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 375.00 | 384 000.00 | 512 000.00 | 479 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 000.00 | 512 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 397.00 | 722 397.00 | | 722 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 287.00 | 36 287.00 | | 36 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 865.00 | 75 865.00 | | 75 865.00 |
UX Autres créances clients | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VC Groupe et associés | 162 239.00 | | | 162 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 270.00 | | | 49 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 031.00 | 288 031.00 | | 288 031.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 180.00 | 906 180.00 | | 906 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 489.00 | 11 398.00 | | 17 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 238 571.00 | 233 272.00 | | 238 571.00 |
ST Autres comptes | 421 889.00 | 484 550.00 | | 421 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 142 695.00 | 813 653.00 | | 1 142 695.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 13.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 4 020.00 | 6 283.00 | | 4 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 557.00 | 32 347.00 | | 22 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 046.00 | 43 745.00 | | 40 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 585.00 | 13 929.00 | | 27 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 530.00 | 42 629.00 | | 50 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 807 177.00 | 1 537 759.00 | | 1 807 177.00 |