| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 682.00 | 901 822.00 | 58 860.00 | 960 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 792.00 | 75 326.00 | 7 465.00 | 82 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 407.00 | 1 030 023.00 | 79 383.00 | 1 109 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
BN En cours de production de biens | 138 260.00 | | 138 260.00 | 138 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 021.00 | 3 338.00 | 236 682.00 | 240 021.00 |
BZ Autres créances | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
CF Disponibilités | 340 819.00 | | 340 819.00 | 340 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 915.00 | 3 338.00 | 805 576.00 | 808 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 322.00 | 1 033 362.00 | 884 959.00 | 1 918 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 209 037.00 | 209 037.00 | | 209 037.00 |
DH Report à nouveau | 43 476.00 | 54 771.00 | | 43 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 890.00 | 46 704.00 | | 84 890.00 |
DL TOTAL (I) | 469 403.00 | 442 513.00 | | 469 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 013.00 | 46 760.00 | | 27 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 224.00 | 137 438.00 | | 134 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 935.00 | 166 908.00 | | 173 935.00 |
EA Autres dettes | 24 382.00 | 20 178.00 | | 24 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 556.00 | 371 286.00 | | 415 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 959.00 | 813 799.00 | | 884 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 338 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 526 552.00 | |
FM Production stockée | | | 50 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 756.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | | | 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -466.00 | | | -466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 133.00 | 3 472.00 | | 18 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 835.00 | 1 583 348.00 | | 1 577 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 945.00 | 1 536 644.00 | | 1 492 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 890.00 | 46 704.00 | | 84 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 267.00 | 31 756.00 | | 998 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 874.00 | | | 52 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 392.00 | 31 756.00 | | 945 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 945.00 | | 607.00 | 3 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 945.00 | | 607.00 | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945.00 | | 607.00 | 3 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 224.00 | 134 224.00 | | 134 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 277.00 | 99 277.00 | | 99 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
UX Autres créances clients | 236 028.00 | | | 236 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VB T. V. A. | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 013.00 | 18 901.00 | 8 112.00 | 27 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VP Divers | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 008.00 | 273 957.00 | 17 051.00 | 291 008.00 |
VW T.V.A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 556.00 | 351 443.00 | 8 112.00 | 359 556.00 |