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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 364.00 | 5 132.00 | 231.00 | 5 364.00 |
AH Fonds commercial | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 218.00 | 201 077.00 | 98 140.00 | 299 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 849.00 | 28 465.00 | 55 383.00 | 83 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 192.00 | | 73 192.00 | 73 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 024.00 | 234 675.00 | 244 348.00 | 479 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 194.00 | | 17 194.00 | 17 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 742.00 | 13 910.00 | 292 832.00 | 306 742.00 |
BZ Autres créances | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 248 084.00 | | 248 084.00 | 248 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 626.00 | 13 910.00 | 724 715.00 | 738 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 650.00 | 248 586.00 | 969 064.00 | 1 217 650.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451 996.00 | | | 451 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
DL TOTAL (I) | 641 542.00 | | | 641 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 375.00 | | | 137 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 718.00 | | | 111 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 186.00 | | | 71 186.00 |
EA Autres dettes | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 521.00 | | | 327 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 064.00 | | | 969 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 540.00 | | | 243 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 554.00 | | 173 554.00 | 173 554.00 |
FD Production vendue biens | 1 244 843.00 | | 1 244 843.00 | 1 244 843.00 |
FG Production vendue services | 34 830.00 | | 34 830.00 | 34 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 229.00 | | 1 453 229.00 | 1 453 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 725.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 290.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 042.00 | | | 1 486 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 496.00 | | | 1 340 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 546.00 | | | 145 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 406.00 | | 61 618.00 | 417 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 574.00 | | 3 090.00 | 19 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 829.00 | | 57 238.00 | 325 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 002.00 | | 1 290.00 | 72 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 805.00 | 46 870.00 | | 187 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 3 003.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 676.00 | 43 867.00 | | 185 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 419.00 | 1 725.00 | 235.00 | 12 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 419.00 | 1 725.00 | 235.00 | 12 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 419.00 | 1 725.00 | 235.00 | 12 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 725.00 | 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 718.00 | 111 718.00 | | 111 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | | 12 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 262.00 | 32 262.00 | | 32 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
UX Autres créances clients | 288 743.00 | | | 288 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VB T. V. A. | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
VC Groupe et associés | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 330.00 | 53 349.00 | 83 981.00 | 137 330.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 539.00 | 363 347.00 | 73 192.00 | 436 539.00 |
VW T.V.A. | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 521.00 | 243 540.00 | 83 981.00 | 327 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 901.00 | | | 31 901.00 |
ST Autres comptes | 134 801.00 | | | 134 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 961.00 | | | 99 961.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 303.00 | | | 50 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 539.00 | | | 284 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 442.00 | | | 143 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 746.00 | | | 282 746.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |