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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AP Constructions | 94 590.00 | 80 742.00 | 13 848.00 | 94 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 092.00 | 90 301.00 | 33 791.00 | 124 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 550.00 | 30 523.00 | 26.00 | 30 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 370.00 | 201 695.00 | 150 674.00 | 352 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BT Marchandises | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
CF Disponibilités | 133 123.00 | | 133 123.00 | 133 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 500.00 | | 165 500.00 | 165 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 870.00 | 201 695.00 | 316 174.00 | 517 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 600.00 | 75 186.00 | | 95 600.00 |
DH Report à nouveau | | -9 973.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 347.00 | 40 388.00 | | 54 347.00 |
DL TOTAL (I) | 158 332.00 | 113 985.00 | | 158 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 725.00 | 77 822.00 | | 68 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 13 984.00 | | 8 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 929.00 | 57 779.00 | | 42 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 842.00 | 149 785.00 | | 157 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 174.00 | 263 770.00 | | 316 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 442.00 | 81 785.00 | | 99 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 169.00 | | 43 701.00 | 318 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 352 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 249 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 031.00 | | 43 701.00 | 215 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 060.00 | 3 135.00 | 9 500.00 | 208 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 931.00 | 3 135.00 | 9 500.00 | 207 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 9 600.00 | 38 400.00 | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 061.00 | 28 222.00 | 1 839.00 | 30 061.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 842.00 | 99 442.00 | 38 400.00 | 157 842.00 |