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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
AN Terrains | 209 769.00 | | 209 769.00 | 209 769.00 |
AP Constructions | 967 357.00 | 732 466.00 | 234 891.00 | 967 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660 302.00 | 2 676 072.00 | 984 230.00 | 3 660 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 763.00 | 218 266.00 | 86 497.00 | 304 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 254.00 | | 171 254.00 | 171 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 336 001.00 | 3 646 093.00 | 1 689 908.00 | 5 336 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 726.00 | | 546 726.00 | 546 726.00 |
BN En cours de production de biens | 181 603.00 | | 181 603.00 | 181 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 732.00 | 2 610.00 | 1 395 121.00 | 1 397 732.00 |
BZ Autres créances | 870 460.00 | | 870 460.00 | 870 460.00 |
CF Disponibilités | 202 634.00 | | 202 634.00 | 202 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 394.00 | | 42 394.00 | 42 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 299.00 | 2 610.00 | 3 245 688.00 | 3 248 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 584 851.00 | 3 648 704.00 | 4 936 147.00 | 8 584 851.00 |
CU Autres participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 316 000.00 | 777 490.00 | | 1 316 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 749.00 | 77 749.00 | | 77 749.00 |
DG Autres réserves | 1 062 740.00 | 1 056 250.00 | | 1 062 740.00 |
DH Report à nouveau | 1 050.00 | 757.00 | | 1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 770.00 | 125 363.00 | | 130 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 649 288.00 | 2 098 589.00 | | 2 649 288.00 |
DP Provisions pour risques | 551.00 | | | 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 551.00 | | | 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 273.00 | 404 958.00 | | 799 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 541 068.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 262.00 | 1 407 063.00 | | 775 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 346.00 | 516 952.00 | | 503 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 667.00 | 61 042.00 | | 192 667.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | 13 079.00 | | 9 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 308.00 | 2 944 162.00 | | 2 286 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 936 147.00 | 5 042 751.00 | | 4 936 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 34 278.00 | 34 278.00 | |
FG Production vendue services | 3 947 706.00 | 666 691.00 | 4 614 397.00 | 3 947 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 947 706.00 | 700 969.00 | 4 648 675.00 | 3 947 706.00 |
FM Production stockée | | | 3 039.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 990 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 989.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 997 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 599 959.00 | 457 424.00 | | 599 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 959.00 | 457 424.00 | | 599 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 213.00 | 3 381.00 | | 15 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 029.00 | 459 429.00 | | 595 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 630.00 | 4 908.00 | | 2 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612 871.00 | 467 718.00 | | 612 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 913.00 | -10 294.00 | | -12 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -388 875.00 | 41 445.00 | | -388 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 366 483.00 | 5 386 083.00 | | 5 366 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 235 713.00 | 5 260 720.00 | | 5 235 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 770.00 | 125 363.00 | | 130 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 544 184.00 | | 1 174 672.00 | 5 544 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 382 854.00 | 5 336 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 382 854.00 | 5 313 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 521 655.00 | | 1 174 645.00 | 5 521 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 241.00 | | 27.00 | 3 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 446 622.00 | 286 618.00 | 87 148.00 | 3 446 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 334.00 | 286 618.00 | 87 148.00 | 3 427 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 551.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 713.00 | | 102.00 | 2 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 713.00 | | 102.00 | 2 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 713.00 | 551.00 | 102.00 | 2 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 102.00 | |
UG ‐ Financières | | 551.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 262.00 | 775 262.00 | | 775 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 396.00 | 95 396.00 | | 95 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 453.00 | 153 453.00 | | 153 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 667.00 | 192 667.00 | | 192 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 599.00 | | | 1 394 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
VC Groupe et associés | 422 205.00 | | | 422 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 563.00 | 140 530.00 | 417 783.00 | 798 563.00 |
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
VP Divers | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 825.00 | 28 825.00 | | 28 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 893.00 | | | 300 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 394.00 | | | 42 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 313 847.00 | 2 310 586.00 | 3 261.00 | 2 313 847.00 |
VW T.V.A. | 225 370.00 | 225 370.00 | | 225 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280 106.00 | 1 622 074.00 | 417 783.00 | 2 280 106.00 |