| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491 279.00 | 402 289.00 | 88 990.00 | 491 279.00 |
AH Fonds commercial | 825 001.00 | 550 000.00 | 275 001.00 | 825 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452 165.00 | 2 581 309.00 | 870 856.00 | 3 452 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 686.00 | 1 991 819.00 | 1 102 867.00 | 3 094 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 745.00 | | 53 745.00 | 53 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 322 732.00 | | 2 322 732.00 | 2 322 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BF Prêts | 106 307.00 | | 106 307.00 | 106 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 538 992.00 | | 1 538 992.00 | 1 538 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 826 223.00 | 5 525 418.00 | 8 300 805.00 | 13 826 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 330 078.00 | | 1 330 078.00 | 1 330 078.00 |
BN En cours de production de biens | 1 208 008.00 | | 1 208 008.00 | 1 208 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 371.00 | | 147 371.00 | 147 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 260 598.00 | 512 297.00 | 63 748 302.00 | 64 260 598.00 |
BZ Autres créances | 8 270 507.00 | | 8 270 507.00 | 8 270 507.00 |
CF Disponibilités | 17 183 232.00 | | 17 183 232.00 | 17 183 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 639.00 | | 317 639.00 | 317 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 717 434.00 | 512 297.00 | 92 205 137.00 | 92 717 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 543 656.00 | 6 037 714.00 | 100 505 942.00 | 106 543 656.00 |
CU Autres participations | 1 940 917.00 | | 1 940 917.00 | 1 940 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 23 600 000.00 | 21 100 000.00 | | 23 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 404 908.00 | 1 362 952.00 | | 1 404 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 766.00 | 4 741 956.00 | | 120 766.00 |
DL TOTAL (I) | 26 887 961.00 | 28 987 195.00 | | 26 887 961.00 |
DP Provisions pour risques | 350 623.00 | 497 500.00 | | 350 623.00 |
DQ Provisions pour charges | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 350 623.00 | 697 500.00 | | 350 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 833.00 | 7 649.00 | | 260 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 704 194.00 | 10 343 102.00 | | 12 704 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 504 200.00 | 32 727 153.00 | | 33 504 200.00 |
EA Autres dettes | 26 585 640.00 | 18 321 110.00 | | 26 585 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 585.00 | 573 605.00 | | 200 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 267 358.00 | 61 972 619.00 | | 73 267 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 505 942.00 | 91 637 314.00 | | 100 505 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 908.00 | | 420 908.00 | 420 908.00 |
FG Production vendue services | 133 334 690.00 | 15 594 712.00 | 148 929 402.00 | 133 334 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 755 598.00 | 15 594 712.00 | 149 350 310.00 | 133 755 598.00 |
FM Production stockée | | | -346 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 186 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -546 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 267 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 788 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 915 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 058 642.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 974.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 227 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 959 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 151.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 157 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 460.00 | | | 60 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 752.00 | 30 475.00 | | 31 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 500.00 | 429 486.00 | | 398 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 712.00 | 459 961.00 | | 490 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 712 467.00 | 31 575.00 | | 4 712 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 623.00 | 502 500.00 | | 51 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 764 090.00 | 534 075.00 | | 4 764 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 273 378.00 | -74 114.00 | | -4 273 378.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 972.00 | 374 915.00 | | 267 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495 693.00 | 1 047 012.00 | | 1 495 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 013 327.00 | 140 114 019.00 | | 150 013 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 692 561.00 | 135 372 062.00 | | 149 692 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 766.00 | 4 741 956.00 | | 120 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 492.00 | 86 305.00 | | 73 492.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 475 964.00 | 471 597.00 | | 475 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 500.00 | | | 697 500.00 |
6T Sur comptes clients | 495 323.00 | 16 974.00 | | 495 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 323.00 | 16 974.00 | | 495 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 704 194.00 | 12 704 194.00 | | 12 704 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 585 640.00 | 26 585 640.00 | | 26 585 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 848 744.00 | | | 72 848 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 816 775.00 | 74 813 117.00 | 2 003 658.00 | 76 816 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 267 358.00 | 73 267 358.00 | | 73 267 358.00 |