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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 358.00 | 18 780.00 | 1 577.00 | 20 358.00 |
AH Fonds commercial | 124 260.00 | | 124 260.00 | 124 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228.00 | 1 114.00 | 2 114.00 | 3 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 174.00 | 76 346.00 | 17 828.00 | 94 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 969.00 | 96 241.00 | 165 727.00 | 261 969.00 |
BN En cours de production de biens | 98 538.00 | | 98 538.00 | 98 538.00 |
BT Marchandises | 339 008.00 | 21 142.00 | 317 865.00 | 339 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 997.00 | | 65 997.00 | 65 997.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CF Disponibilités | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 169.00 | 21 142.00 | 580 026.00 | 601 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 138.00 | 117 383.00 | 745 754.00 | 863 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 62 838.00 | 41 766.00 | | 62 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778.00 | 21 071.00 | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 90 017.00 | 89 238.00 | | 90 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 020.00 | 98 342.00 | | 90 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 909.00 | 100 398.00 | | 88 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 029.00 | 179 986.00 | | 197 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 416.00 | 78 333.00 | | 81 416.00 |
EA Autres dettes | 198 360.00 | 202 343.00 | | 198 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 737.00 | 662 404.00 | | 655 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 754.00 | 751 643.00 | | 745 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 172.00 | | 1 994.00 | 325 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 196.00 | 261 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 196.00 | 97 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 490.00 | | 1 129.00 | 143 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 740.00 | | 860.00 | 161 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 942.00 | | 5.00 | 19 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 342.00 | 6 095.00 | 65 196.00 | 155 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 078.00 | 703.00 | | 18 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 264.00 | 5 392.00 | 65 196.00 | 137 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 678.00 | 10 571.00 | 15 107.00 | 25 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 678.00 | 10 571.00 | 15 107.00 | 25 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 678.00 | 10 571.00 | 15 107.00 | 25 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 571.00 | 15 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 030.00 | 178 821.00 | 18 209.00 | 197 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 361.00 | 198 361.00 | | 198 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
UX Autres créances clients | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 272.00 | 89 272.00 | | 89 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 88 910.00 | 88 910.00 | | 88 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 705.00 | 99 247.00 | 19 458.00 | 118 705.00 |
VW T.V.A. | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 737.00 | 637 528.00 | 18 209.00 | 655 737.00 |