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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 103.00 | 28 152.00 | 9 951.00 | 38 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 393.00 | 212 806.00 | 23 587.00 | 236 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 100.00 | 249 249.00 | 77 852.00 | 327 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BT Marchandises | 142 417.00 | 14 487.00 | 127 931.00 | 142 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 091.00 | | 155 091.00 | 155 091.00 |
BZ Autres créances | 13 838.00 | | 13 838.00 | 13 838.00 |
CF Disponibilités | 244 879.00 | | 244 879.00 | 244 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 093.00 | 14 487.00 | 548 607.00 | 563 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 194.00 | 263 735.00 | 626 459.00 | 890 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 769.00 | | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
DL TOTAL (I) | 450 177.00 | | | 450 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 270.00 | | | 157 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 459.00 | | | 626 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 281.00 | | | 176 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 904 988.00 | | 904 988.00 | 904 988.00 |
FG Production vendue services | 208 371.00 | | 208 371.00 | 208 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 359.00 | | 1 113 359.00 | 1 113 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 487.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 925.00 | | | 1 132 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 017.00 | | | 1 086 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 736.00 | | 12 700.00 | 319 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 327 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 274 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 501.00 | | | 52 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 131.00 | | 12 700.00 | 267 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 478.00 | 20 106.00 | 5 336.00 | 234 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 187.00 | 20 106.00 | 5 336.00 | 226 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 270.00 | 157 270.00 | | 157 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
VC Groupe et associés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VI Groupe et associés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 758.00 | 171 731.00 | 27.00 | 171 758.00 |
VW T.V.A. | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |