| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 146.00 | 571 146.00 | | 571 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 952.00 | 297 952.00 | | 297 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 604.00 | 895 604.00 | | 895 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 806 049.00 | 14 411.00 | 791 638.00 | 806 049.00 |
BZ Autres créances | 130 523.00 | | 130 523.00 | 130 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 943.00 | | 721 943.00 | 721 943.00 |
CF Disponibilités | 163 899.00 | | 163 899.00 | 163 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 814.00 | 14 411.00 | 1 811 403.00 | 1 825 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 418.00 | 910 015.00 | 1 811 403.00 | 2 721 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
DH Report à nouveau | 17 291.00 | 19 006.00 | | 17 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183.00 | -1 715.00 | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 61 391.00 | 61 208.00 | | 61 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 085.00 | 247 462.00 | | 165 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 750.00 | 212 631.00 | | 156 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | | 814.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 428 177.00 | 1 386 218.00 | | 1 428 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 012.00 | 1 849 044.00 | | 1 750 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 403.00 | 1 910 252.00 | | 1 811 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 004.00 | |
GE Autres charges | | | 19 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 6 942.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | -6 942.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 308.00 | 7 976.00 | | -13 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183.00 | -1 715.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 600.00 | | | 834 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 869 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 094.00 | | | 808 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 600.00 | 61 004.00 | | 834 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 506.00 | | | 26 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 094.00 | 61 004.00 | | 808 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 085.00 | 165 085.00 | | 165 085.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 428 177.00 | 1 428 177.00 | | 1 428 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 972.00 | 939 972.00 | | 939 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 012.00 | 1 750 012.00 | | 1 750 012.00 |