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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 499.00 | 22 424.00 | 3 075.00 | 25 499.00 |
AH Fonds commercial | 80 937.00 | | 80 937.00 | 80 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 717.00 | 74 988.00 | 44 729.00 | 119 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 388.00 | 97 412.00 | 146 975.00 | 244 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 333.00 | | 198 333.00 | 198 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 838.00 | | 1 563 838.00 | 1 563 838.00 |
BZ Autres créances | 60 974.00 | | 60 974.00 | 60 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 192 554.00 | | 192 554.00 | 192 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 703.00 | | 2 037 703.00 | 2 037 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 090.00 | 97 412.00 | 2 184 678.00 | 2 282 090.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 600.00 | 210 600.00 | | 210 600.00 |
DH Report à nouveau | -72 483.00 | -89 558.00 | | -72 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 753.00 | 17 075.00 | | -7 753.00 |
DL TOTAL (I) | 174 364.00 | 182 117.00 | | 174 364.00 |
DN Avances conditionnées | 119 403.00 | 116 959.00 | | 119 403.00 |
DO TOTAL (II) | 119 403.00 | 116 959.00 | | 119 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 635.00 | 139 457.00 | | 88 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 626.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 787.00 | 43 016.00 | | 40 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 523.00 | 1 634 501.00 | | 1 687 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 569.00 | 71 525.00 | | 47 569.00 |
EA Autres dettes | 24 397.00 | 3 532.00 | | 24 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 911.00 | 1 894 656.00 | | 1 890 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 678.00 | 2 193 733.00 | | 2 184 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 131.00 | 4 120 116.00 | 4 260 247.00 | 140 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 131.00 | 4 120 116.00 | 4 260 247.00 | 140 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 281 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 919 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 078.00 | | | 20 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 4 765.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 4 765.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 592.00 | -4 765.00 | | 19 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 345.00 | 4 779 075.00 | | 4 361 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 369 099.00 | 4 762 000.00 | | 4 369 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 753.00 | 17 075.00 | | -7 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 660.00 | | 5 366.00 | 264 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 638.00 | 18 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 638.00 | 244 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 351.00 | | 5 366.00 | 114 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 872.00 | | | 43 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 832.00 | 11 581.00 | | 85 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 424.00 | | | 22 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 408.00 | 11 581.00 | | 63 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 523.00 | 1 687 523.00 | | 1 687 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 397.00 | 24 397.00 | | 24 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 838.00 | | | 1 563 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 801.00 | 29 631.00 | 58 170.00 | 87 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 403.00 | | | 15 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 197.00 | 1 645 963.00 | 16 234.00 | 1 662 197.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 124.00 | 1 791 954.00 | 58 170.00 | 1 850 124.00 |