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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 563.00 | 110 296.00 | 24 267.00 | 134 563.00 |
BF Prêts | 174 585.00 | | 174 585.00 | 174 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 752.00 | 110 691.00 | 221 061.00 | 331 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 325.00 | 181 300.00 | 234 025.00 | 415 325.00 |
BZ Autres créances | 259 872.00 | | 259 872.00 | 259 872.00 |
CF Disponibilités | 608 075.00 | | 608 075.00 | 608 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 378.00 | 181 300.00 | 1 118 078.00 | 1 299 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 178.00 | 291 991.00 | 1 339 187.00 | 1 631 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 844 032.00 | 844 032.00 | | 844 032.00 |
DH Report à nouveau | -207 109.00 | -240 582.00 | | -207 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 399.00 | 33 472.00 | | 148 399.00 |
DL TOTAL (I) | 939 322.00 | 790 924.00 | | 939 322.00 |
DP Provisions pour risques | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 254.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 16 829.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 530.00 | 139 727.00 | | 89 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 626.00 | 351 165.00 | | 254 626.00 |
EA Autres dettes | 23 885.00 | 21 885.00 | | 23 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 369 817.00 | 603 167.00 | | 369 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 187.00 | 1 394 091.00 | | 1 339 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 817.00 | 603 167.00 | | 369 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 686.00 | 16 875.00 | 1 141 561.00 | 1 124 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 686.00 | 16 875.00 | 1 141 561.00 | 1 124 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 835.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 130.00 | |
GE Autres charges | | | 161 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 334.00 | 98 171.00 | | 91 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 334.00 | 98 171.00 | | 91 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 606.00 | 476 519.00 | | 104 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 356.00 | 476 519.00 | | 140 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 022.00 | -378 348.00 | | -49 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 938.00 | | | 56 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 453.00 | 1 468 366.00 | | 1 404 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 054.00 | 1 434 894.00 | | 1 256 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 399.00 | 33 472.00 | | 148 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 622.00 | 9 327.00 | | 4 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 647.00 | | 12 165.00 | 336 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 060.00 | 331 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 310.00 | 134 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 872.00 | | | 150 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 629.00 | | 12 165.00 | 184 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 694.00 | 9 307.00 | 11 310.00 | 112 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | 750.00 | 1 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 549.00 | 9 307.00 | 10 560.00 | 111 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 047.00 | | |
6T Sur comptes clients | 313 170.00 | 18 130.00 | 150 000.00 | 313 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 170.00 | 18 130.00 | 150 000.00 | 313 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 170.00 | 48 177.00 | 150 000.00 | 313 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 130.00 | 150 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 530.00 | 89 530.00 | | 89 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 926.00 | 117 926.00 | | 117 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
UP Prêts | 174 585.00 | 174 585.00 | | 174 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 210.00 | 14 105.00 | | 22 210.00 |
UX Autres créances clients | 199 470.00 | | | 199 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 415.00 | | | 26 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 855.00 | | | 215 855.00 |
VB T. V. A. | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
VC Groupe et associés | 185 574.00 | | | 185 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 061.00 | | | 31 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 098.00 | 879 993.00 | 8 105.00 | 888 098.00 |
VW T.V.A. | 70 480.00 | 70 480.00 | | 70 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 817.00 | 369 817.00 | | 369 817.00 |