| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 81 524.00 | 70 262.00 | 11 262.00 | 81 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 133.00 | 419 521.00 | 184 612.00 | 604 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 235.00 | 259 347.00 | 168 888.00 | 428 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 879.00 | 1 231.00 | 7 648.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 456.00 | 754 416.00 | 397 040.00 | 1 151 456.00 |
BT Marchandises | 147 095.00 | | 147 095.00 | 147 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 757.00 | 122 823.00 | 452 934.00 | 575 757.00 |
BZ Autres créances | 61 255.00 | | 61 255.00 | 61 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CF Disponibilités | 483 341.00 | | 483 341.00 | 483 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 584.00 | 122 823.00 | 1 233 761.00 | 1 356 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 040.00 | 877 239.00 | 1 630 801.00 | 2 508 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 866 703.00 | 803 184.00 | | 866 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 876.00 | 123 519.00 | | 53 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 299.00 | 1 053 423.00 | | 1 047 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 527.00 | 276 820.00 | | 267 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 93 503.00 | | 79 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 557.00 | 255 321.00 | | 236 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 501.00 | 625 645.00 | | 583 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 801.00 | 1 679 068.00 | | 1 630 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 733.00 | | 125 559.00 | 1 088 733.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 10 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 836.00 | 1 151 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 962.00 | 1 113 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 294.00 | | 125 559.00 | 1 050 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 517.00 | | | 11 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 669.00 | 138 962.00 | 52 446.00 | 666 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 614.00 | 138 962.00 | 52 446.00 | 662 614.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
6T Sur comptes clients | 107 439.00 | 16 691.00 | 1 307.00 | 107 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 670.00 | 16 691.00 | 1 307.00 | 108 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 670.00 | 16 691.00 | 1 307.00 | 108 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 691.00 | 1 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 416.00 | 79 416.00 | | 79 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 818.00 | 49 818.00 | | 49 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 475.00 | 80 475.00 | | 80 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 428 587.00 | | | 428 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 171.00 | | | 147 171.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 017.00 | 98 446.00 | 168 572.00 | 267 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 242.00 | | | 100 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
VP Divers | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 830.00 | 655 951.00 | 8 879.00 | 664 830.00 |
VW T.V.A. | 104 599.00 | 104 599.00 | | 104 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 501.00 | 414 930.00 | 168 572.00 | 583 501.00 |