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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 381.00 | 63 549.00 | 38 833.00 | 102 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 220.00 | | 29 220.00 | 29 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 578.00 | 63 549.00 | 84 030.00 | 147 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 731.00 | | 525 731.00 | 525 731.00 |
BZ Autres créances | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
CF Disponibilités | 260 621.00 | | 260 621.00 | 260 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 037.00 | | 51 037.00 | 51 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 752.00 | 1.00 | 907 752.00 | 907 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 330.00 | 63 549.00 | 991 782.00 | 1 055 330.00 |
CU Autres participations | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 400.00 | 100 000.00 | | 122 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 678.00 | | | 79 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 447.00 | 192 397.00 | | 320 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 885.00 | 128 050.00 | | 50 885.00 |
DL TOTAL (I) | 583 409.00 | 430 447.00 | | 583 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 206.00 | 102 516.00 | | 58 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 032.00 | 45 706.00 | | 23 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 339 010.00 | | 21 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 256.00 | 202 286.00 | | 305 256.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 157.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 372.00 | 689 675.00 | | 408 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 782.00 | 1 120 122.00 | | 991 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 776.00 | 385 518.00 | 1 587 294.00 | 1 201 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 776.00 | 385 518.00 | 1 587 294.00 | 1 201 776.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 587 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 621 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 825.00 | 1 424 502.00 | | 1 674 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 940.00 | 1 296 452.00 | | 1 623 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 885.00 | 128 050.00 | | 50 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 565.00 | | 41 076.00 | 115 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 175.00 | 30 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 063.00 | 147 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 887.00 | 102 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 894.00 | | 39 374.00 | 63 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 871.00 | | 1 702.00 | 38 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 975.00 | 34 461.00 | 887.00 | 29 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 975.00 | 34 461.00 | 887.00 | 29 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
UX Autres créances clients | 525 731.00 | | | 525 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
VB T. V. A. | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 206.00 | 28 438.00 | 29 768.00 | 58 206.00 |
VI Groupe et associés | 23 032.00 | 23 032.00 | | 23 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 350.00 | 647 131.00 | 29 220.00 | 676 350.00 |
VW T.V.A. | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 372.00 | 378 604.00 | 29 768.00 | 408 372.00 |