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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 785.00 | 4 307.00 | 478.00 | 4 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 912.00 | 168 943.00 | 3 969.00 | 172 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 867.00 | 183 120.00 | 4 747.00 | 187 867.00 |
BT Marchandises | 443 369.00 | | 443 369.00 | 443 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 195.00 | 11 219.00 | 184 976.00 | 196 195.00 |
BZ Autres créances | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CF Disponibilités | 45 004.00 | | 45 004.00 | 45 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 776.00 | 11 219.00 | 739 557.00 | 750 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 643.00 | 194 339.00 | 744 304.00 | 938 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 300.00 | 262 300.00 | | 262 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 230.00 | 14 334.00 | | 26 230.00 |
DG Autres réserves | 24 399.00 | | | 24 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 906.00 | 36 295.00 | | 21 906.00 |
DL TOTAL (I) | 334 835.00 | 312 929.00 | | 334 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 037.00 | 61 303.00 | | 58 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 626.00 | 160 839.00 | | 106 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 195.00 | 288 414.00 | | 146 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 976.00 | 129 164.00 | | 95 976.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 2 572.00 | | 2 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 469.00 | 642 292.00 | | 409 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 304.00 | 955 221.00 | | 744 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 469.00 | 642 292.00 | | 409 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 365.00 | 59 895.00 | | 56 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 052 746.00 | 577 925.00 | 1 630 671.00 | 1 052 746.00 |
FG Production vendue services | 10 353.00 | 22 316.00 | 32 670.00 | 10 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 100.00 | 600 241.00 | 1 663 341.00 | 1 063 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 517 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 067.00 | |
GE Autres charges | | | 20 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | 3 997.00 | | 4 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 431.00 | 948.00 | | 10 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 431.00 | 948.00 | | 10 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 204.00 | -948.00 | | -10 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 4 409.00 | | 1 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 198.00 | 1 715 058.00 | | 1 690 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 292.00 | 1 678 763.00 | | 1 668 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 906.00 | 36 295.00 | | 21 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 910.00 | | 1 250.00 | 201 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 293.00 | 187 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 881.00 | 15 293.00 | 9 870.00 | 24 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 447.00 | | 1 250.00 | 176 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 967.00 | 3 446.00 | 15 293.00 | 194 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 881.00 | 281.00 | 15 293.00 | 24 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 086.00 | 3 165.00 | | 170 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 062.00 | 2 067.00 | 19 911.00 | 29 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 062.00 | 2 067.00 | 19 911.00 | 29 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 062.00 | 2 067.00 | 19 911.00 | 29 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 067.00 | 19 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 158.00 | 35 158.00 | | 35 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 503.00 | | | 51 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
VB T. V. A. | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VC Groupe et associés | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VI Groupe et associés | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VP Divers | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 704.00 | 262 704.00 | | 262 704.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 469.00 | 409 469.00 | | 409 469.00 |