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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
AH Fonds commercial | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
AP Constructions | 366 863.00 | 158 379.00 | 208 484.00 | 366 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 702.00 | 288 769.00 | 20 933.00 | 309 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 012.00 | 216 273.00 | 74 739.00 | 291 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 254.00 | 668 751.00 | 318 503.00 | 987 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 849.00 | | 31 849.00 | 31 849.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 378.00 | 27 419.00 | 185 959.00 | 213 378.00 |
BZ Autres créances | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
CF Disponibilités | 499 583.00 | | 499 583.00 | 499 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 414.00 | 27 419.00 | 755 995.00 | 783 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 668.00 | 696 170.00 | 1 074 499.00 | 1 770 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 528 110.00 | 606 002.00 | | 528 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 694.00 | -77 892.00 | | 98 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 100.00 | 66 349.00 | | 60 100.00 |
DL TOTAL (I) | 722 504.00 | 630 059.00 | | 722 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 479.00 | 231 240.00 | | 186 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 426.00 | 92 581.00 | | 102 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 349.00 | 71 163.00 | | 61 349.00 |
EA Autres dettes | 1 725.00 | 16 648.00 | | 1 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 994.00 | 411 647.00 | | 351 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 499.00 | 1 041 706.00 | | 1 074 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 930.00 | 225 510.00 | | 211 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 456.00 | | 22 400.00 | 994 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 11 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 602.00 | 987 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 402.00 | 967 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 740.00 | | 22 239.00 | 971 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 339.00 | | 161.00 | 14 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 461.00 | 68 127.00 | 10 838.00 | 611 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 132.00 | 68 127.00 | 10 838.00 | 606 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 317.00 | 9 102.00 | | 18 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 317.00 | 9 102.00 | | 18 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 317.00 | 9 102.00 | | 18 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 426.00 | 102 426.00 | | 102 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 319.00 | | | 175 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 137.00 | 46 072.00 | 140 065.00 | 186 137.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 282.00 | 253 282.00 | | 253 282.00 |
VW T.V.A. | 33 577.00 | 33 577.00 | | 33 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 994.00 | 211 930.00 | 140 065.00 | 351 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 791.00 | 9 964.00 | | 10 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 170.00 | 9 562.00 | | 12 170.00 |
ST Autres comptes | 133 569.00 | 138 644.00 | | 133 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 631.00 | 17 329.00 | | 15 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 51 452.00 | 24 673.00 | | 51 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 438.00 | 25 282.00 | | 51 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | 3 541.00 | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 442.00 | 13 505.00 | | 14 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 071.00 | 128 573.00 | | 205 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 790.00 | 113 363.00 | | 129 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 259.00 | 215 491.00 | | 264 259.00 |