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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 28 371.00 | 21 629.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 607.00 | 52 905.00 | 36 701.00 | 89 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 621.00 | 94 331.00 | 179 290.00 | 273 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 620.00 | 175 607.00 | 594 013.00 | 769 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BZ Autres créances | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
CF Disponibilités | 96 110.00 | | 96 110.00 | 96 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 478.00 | | 132 478.00 | 132 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 098.00 | 175 607.00 | 726 491.00 | 902 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 508 012.00 | 490 886.00 | | 508 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 055.00 | 17 126.00 | | 60 055.00 |
DL TOTAL (I) | 584 837.00 | 524 781.00 | | 584 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 375.00 | 49 751.00 | | 35 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 854.00 | 62 404.00 | | 33 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | 33 386.00 | | 35 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 105.00 | 50 077.00 | | 37 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 654.00 | 195 618.00 | | 141 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 491.00 | 720 399.00 | | 726 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 474.00 | 160 260.00 | | 121 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 020 987.00 | | 1 020 987.00 | 1 020 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 987.00 | | 1 020 987.00 | 1 020 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 945.00 | 9 292.00 | | 11 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 289.00 | 1 797.00 | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 869.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 302.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 220.00 | 5 803.00 | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 6 105.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | -4 236.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 828.00 | 1 086 331.00 | | 1 036 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 773.00 | 1 069 205.00 | | 976 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 055.00 | 17 126.00 | | 60 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 534.00 | | 48 546.00 | 733 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 461.00 | 769 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 461.00 | 363 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 748.00 | | 47 940.00 | 327 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | 606.00 | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 156.00 | 36 692.00 | 9 241.00 | 148 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 036.00 | 3 335.00 | | 25 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 120.00 | 33 357.00 | 9 241.00 | 123 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 358.00 | 15 178.00 | 20 180.00 | 35 358.00 |
VI Groupe et associés | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 654.00 | 121 474.00 | 20 180.00 | 141 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 165.00 | 7 340.00 | | 4 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 342.00 | 19 416.00 | | 15 342.00 |
ST Autres comptes | 82 853.00 | 89 673.00 | | 82 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 814.00 | 44 456.00 | | 41 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 834.00 | 45.00 | | 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 278.00 | 8 453.00 | | 5 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 373.00 | 32 447.00 | | 31 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 627.00 | 18 790.00 | | 16 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 842.00 | 153 590.00 | | 140 842.00 |