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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
AP Constructions | 9 277.00 | 1 723.00 | 7 555.00 | 9 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 801.00 | 28 017.00 | 8 785.00 | 36 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 980.00 | 63 619.00 | 51 361.00 | 114 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 775.00 | 97 230.00 | 80 545.00 | 177 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 329.00 | 6 569.00 | 101 760.00 | 108 329.00 |
BZ Autres créances | 54 078.00 | | 54 078.00 | 54 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 839.00 | | 263 839.00 | 263 839.00 |
CF Disponibilités | 216 302.00 | | 216 302.00 | 216 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 734.00 | 6 569.00 | 662 165.00 | 668 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 509.00 | 103 799.00 | 742 710.00 | 846 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 166 703.00 | 172 795.00 | | 166 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 900.00 | 79 908.00 | | 55 900.00 |
DL TOTAL (I) | 442 603.00 | 406 703.00 | | 442 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 208.00 | 4 188.00 | | 15 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 13.00 | | 1 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 743.00 | 92 513.00 | | 78 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 009.00 | 230 274.00 | | 191 009.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 3 023.00 | | 2 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 357.00 | 10 592.00 | | 11 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 107.00 | 340 602.00 | | 300 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 710.00 | 747 305.00 | | 742 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 426.00 | 340 934.00 | | 289 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 719.00 | | 26 546.00 | 151 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 177 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 161 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 003.00 | | 26 546.00 | 135 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 956.00 | 20 765.00 | 491.00 | 76 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 084.00 | 20 765.00 | 491.00 | 73 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 743.00 | 78 743.00 | | 78 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 901.00 | 4 220.00 | 10 681.00 | 14 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 692.00 | | | 43 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 041.00 | 172 041.00 | | 172 041.00 |
VW T.V.A. | 40 461.00 | 40 461.00 | | 40 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 107.00 | 289 426.00 | 10 681.00 | 300 107.00 |