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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
AH Fonds commercial | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 020.00 | 227 647.00 | 42 372.00 | 270 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 062.00 | 33 127.00 | 14 935.00 | 48 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 527.00 | 262 775.00 | 61 752.00 | 324 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 676.00 | 66 116.00 | 259 559.00 | 325 676.00 |
BZ Autres créances | 28 334.00 | | 28 334.00 | 28 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 549 655.00 | | 549 655.00 | 549 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 503.00 | 66 116.00 | 841 386.00 | 907 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 030.00 | 328 891.00 | 903 138.00 | 1 232 030.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 290.00 | 38 290.00 | | 38 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
DG Autres réserves | 289 056.00 | 250 802.00 | | 289 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 235.00 | 137 613.00 | | 166 235.00 |
DL TOTAL (I) | 612 294.00 | 545 419.00 | | 612 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 551.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 351.00 | 404 848.00 | | 173 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 484.00 | 134 715.00 | | 106 484.00 |
EA Autres dettes | | 2 976.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 844.00 | 550 091.00 | | 290 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 138.00 | 1 095 511.00 | | 903 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 844.00 | 550 091.00 | | 290 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 351.00 | 173 351.00 | | 173 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
UX Autres créances clients | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 265.00 | | | 79 265.00 |
VB T. V. A. | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 011.00 | 354 011.00 | | 354 011.00 |
VW T.V.A. | 62 604.00 | 62 604.00 | | 62 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 844.00 | 290 844.00 | | 290 844.00 |