| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 987.00 | 13 859.00 | 9 128.00 | 22 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 712.00 | 19 859.00 | 33 853.00 | 53 712.00 |
BT Marchandises | 2 903 551.00 | | 2 903 551.00 | 2 903 551.00 |
BZ Autres créances | 1 008 273.00 | | 1 008 273.00 | 1 008 273.00 |
CF Disponibilités | 452 511.00 | | 452 511.00 | 452 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 364 335.00 | | 4 364 335.00 | 4 364 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 048.00 | 19 859.00 | 4 398 189.00 | 4 418 048.00 |
CU Autres participations | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | 128 057.00 | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
DG Autres réserves | 778 162.00 | 695 022.00 | | 778 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 479.00 | 83 141.00 | | 8 479.00 |
DL TOTAL (I) | 927 536.00 | 919 057.00 | | 927 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 228.00 | 2 094 912.00 | | 1 704 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705 888.00 | 865 819.00 | | 1 705 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 866.00 | 34 685.00 | | 59 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671.00 | 5 999.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 470 652.00 | 3 001 414.00 | | 3 470 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 189.00 | 3 920 471.00 | | 4 398 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 652.00 | 3 001 414.00 | | 3 470 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759 828.00 | 759 922.00 | | 759 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 118.00 | | 1 548 118.00 | 1 548 118.00 |
FG Production vendue services | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 228.00 | | 1 593 228.00 | 1 593 228.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 642.00 | 11 232.00 | | 122 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 642.00 | 11 232.00 | | 122 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | 197.00 | | 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 497.00 | 9 000.00 | | 60 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 405.00 | 9 197.00 | | 61 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 238.00 | 2 035.00 | | 61 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 597.00 | 991 156.00 | | 1 729 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 117.00 | 908 015.00 | | 1 721 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 479.00 | 83 141.00 | | 8 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 705.00 | | 2 008.00 | 133 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 24 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 000.00 | 53 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 28 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 980.00 | | 2 008.00 | 101 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 725.00 | | | 31 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 249.00 | 2 113.00 | 21 503.00 | 39 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 249.00 | 2 113.00 | 21 503.00 | 39 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300 387.00 | 1 300 387.00 | | 1 300 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VC Groupe et associés | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 828.00 | 759 828.00 | | 759 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 400.00 | 944 400.00 | | 944 400.00 |
VI Groupe et associés | 405 501.00 | 405 501.00 | | 405 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 911 000.00 | | | 911 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 861 521.00 | | | 861 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986 080.00 | | | 986 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 331.00 | 1 010 331.00 | | 1 010 331.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 470 652.00 | 3 470 652.00 | | 3 470 652.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 581.00 | 8 146.00 | | 11 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 763.00 | 3 010.00 | | 2 763.00 |
ST Autres comptes | 69 031.00 | 45 300.00 | | 69 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 384.00 | 15 084.00 | | 15 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 15 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 238.00 | 8 146.00 | | 12 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 887.00 | 68 483.00 | | 229 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 244.00 | 88 195.00 | | 61 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 178.00 | 78 393.00 | | 87 178.00 |