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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 912.00 | 83 386.00 | 4 526.00 | 87 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 725.00 | 29 629.00 | 7 096.00 | 36 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 715.00 | 124 043.00 | 13 672.00 | 137 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 780.00 | 23 871.00 | 266 909.00 | 290 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 282.00 | | 101 282.00 | 101 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 723.00 | 27 993.00 | 464 729.00 | 492 723.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CF Disponibilités | 205 364.00 | | 205 364.00 | 205 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 591.00 | 51 864.00 | 1 053 726.00 | 1 105 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 306.00 | 175 907.00 | 1 067 398.00 | 1 243 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
CU Autres participations | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 504 037.00 | 431 959.00 | | 504 037.00 |
DH Report à nouveau | 43 603.00 | 43 603.00 | | 43 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 261.00 | 83 913.00 | | 148 261.00 |
DL TOTAL (I) | 736 601.00 | 600 175.00 | | 736 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 749.00 | 168 533.00 | | 191 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 048.00 | 123 341.00 | | 139 048.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 797.00 | 294 178.00 | | 330 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 398.00 | 894 353.00 | | 1 067 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 797.00 | 294 178.00 | | 330 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 573 544.00 | | 1 573 544.00 | 1 573 544.00 |
FG Production vendue services | 202 504.00 | | 202 504.00 | 202 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 048.00 | | 1 776 048.00 | 1 776 048.00 |
FM Production stockée | | | 74 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 432.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | -353.00 | | 84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 808.00 | 15 170.00 | | 41 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 878 839.00 | 1 518 030.00 | | 1 878 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 578.00 | 1 434 117.00 | | 1 730 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 261.00 | 83 913.00 | | 148 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 672.00 | | 1 043.00 | 136 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 993.00 | | 643.00 | 123 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 400.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 523.00 | 5 519.00 | | 118 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 495.00 | 5 519.00 | | 107 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 865.00 | 3 006.00 | | 20 865.00 |
6T Sur comptes clients | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 859.00 | 3 006.00 | | 48 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 859.00 | 3 006.00 | | 48 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 749.00 | 191 749.00 | | 191 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 430.00 | 59 430.00 | | 59 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 540.00 | 64 540.00 | | 64 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 459 209.00 | | | 459 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VB T. V. A. | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
VC Groupe et associés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 564.00 | 474 651.00 | 33 914.00 | 508 564.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 797.00 | 330 797.00 | | 330 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 107.00 | 3 048.00 | | 3 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 389.00 | 15 828.00 | | 18 389.00 |
ST Autres comptes | 49 559.00 | 48 277.00 | | 49 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 991.00 | 18 958.00 | | 18 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 316 908.00 | 254 535.00 | | 316 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 229.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | 917.00 | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 445.00 | 3 965.00 | | 4 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 242.00 | 301 022.00 | | 350 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 155.00 | 194 803.00 | | 260 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 846.00 | 340 826.00 | | 403 846.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |