| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 687.00 | 318 587.00 | 39 100.00 | 357 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 738.00 | 42 163.00 | 12 575.00 | 54 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 311.00 | 185 356.00 | 84 954.00 | 270 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 728.00 | 548 497.00 | 145 231.00 | 693 728.00 |
BT Marchandises | 317 585.00 | 27 584.00 | 290 001.00 | 317 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 021.00 | 62 281.00 | 2 316 741.00 | 2 379 021.00 |
BZ Autres créances | 619 012.00 | | 619 012.00 | 619 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CF Disponibilités | 614 246.00 | | 614 246.00 | 614 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177 236.00 | | 177 236.00 | 177 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 121 502.00 | 89 865.00 | 4 031 637.00 | 4 121 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 305.00 | 638 362.00 | 4 187 943.00 | 4 826 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 38 150.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
DG Autres réserves | 1 115 710.00 | 1 150 338.00 | | 1 115 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 325.00 | 427 222.00 | | 507 325.00 |
DK Provisions réglementées | 20 195.00 | 52 776.00 | | 20 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 045.00 | 1 672 301.00 | | 1 897 045.00 |
DN Avances conditionnées | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DO TOTAL (II) | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DP Provisions pour risques | 11 075.00 | 7 531.00 | | 11 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 075.00 | 7 531.00 | | 11 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 467.00 | 168 092.00 | | 260 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 233.00 | 97 471.00 | | 46 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 764.00 | 1 772 321.00 | | 1 118 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 133.00 | 413 647.00 | | 404 133.00 |
EA Autres dettes | 7 297.00 | 52 495.00 | | 7 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 600.00 | 2 504 025.00 | | 1 843 600.00 |
ED (V) | 56 223.00 | 45 106.00 | | 56 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 943.00 | 4 608 964.00 | | 4 187 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 319 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 050 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 101 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 539 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 876 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 796.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 763 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 895.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 127 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 326.00 | 8 730.00 | | 7 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 351.00 | 316.00 | | 62 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 112.00 | 37 583.00 | | 40 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 789.00 | 46 630.00 | | 109 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 9 000.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 570.00 | 2 494.00 | | 62 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 817.00 | 34 593.00 | | 7 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 829.00 | 46 086.00 | | 70 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 960.00 | 544.00 | | 38 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 023.00 | 48 430.00 | | 38 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 158.00 | 9 194.00 | | -126 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 325.00 | 427 222.00 | | 507 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 394.00 | | 96 988.00 | 663 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 653.00 | 693 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 653.00 | 325 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 814.00 | 23 264.00 | 23 264.00 | 336 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 978.00 | | 73 724.00 | 317 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 107.00 | 110 474.00 | 4 083.00 | 442 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 309.00 | 42 668.00 | | 278 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 797.00 | 67 805.00 | 4 083.00 | 163 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 776.00 | | 32 581.00 | 52 776.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 531.00 | 11 075.00 | 7 531.00 | 7 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 764.00 | 1 118 764.00 | | 1 118 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 684.00 | 50 684.00 | | 50 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 236.00 | | | 177 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 871.00 | 3 175 269.00 | 8 602.00 | 3 183 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 600.00 | 1 646 458.00 | 197 142.00 | 1 843 600.00 |