| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 957 774.00 | 1 380 962.00 | 33 576 812.00 | 34 957 774.00 |
AP Constructions | 5 356 651.00 | 2 710 617.00 | 2 646 034.00 | 5 356 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 470 202.00 | 16 763 718.00 | 17 706 484.00 | 34 470 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 916.00 | | 37 916.00 | 37 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 940 408.00 | | 940 408.00 | 940 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 762 951.00 | 20 855 297.00 | 54 907 654.00 | 75 762 951.00 |
BT Marchandises | 4 892 603.00 | | 4 892 603.00 | 4 892 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 351 695.00 | | 5 351 695.00 | 5 351 695.00 |
BZ Autres créances | 1 436 559.00 | | 1 436 559.00 | 1 436 559.00 |
CF Disponibilités | 848 455.00 | | 848 455.00 | 848 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 155 474.00 | | 3 155 474.00 | 3 155 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 684 786.00 | | 15 684 786.00 | 15 684 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 447 737.00 | 20 855 297.00 | 70 592 440.00 | 91 447 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 375 000.00 | 14 375 000.00 | | 14 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 125 000.00 | 39 125 000.00 | | 39 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 628.00 | 355 628.00 | | 355 628.00 |
DH Report à nouveau | -13 964 113.00 | -4 839 121.00 | | -13 964 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 059 869.00 | -9 124 992.00 | | -2 059 869.00 |
DL TOTAL (I) | 37 831 646.00 | 39 891 515.00 | | 37 831 646.00 |
DP Provisions pour risques | 607 216.00 | 559 352.00 | | 607 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 831.00 | 125 379.00 | | 101 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 047.00 | 684 731.00 | | 709 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 901.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 050 995.00 | 13 867 909.00 | | 24 050 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355 942.00 | 368 130.00 | | 355 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 553.00 | 4 609 511.00 | | 4 073 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 503 263.00 | 3 952 082.00 | | 3 503 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 009.00 | 68 903.00 | | 64 009.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 7 066.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 051 746.00 | 22 874 502.00 | | 32 051 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 592 440.00 | 63 450 749.00 | | 70 592 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 267 901.00 | 164.00 | 57 268 065.00 | 57 267 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 267 901.00 | 164.00 | 57 268 065.00 | 57 267 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 868 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 788 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 929 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 574 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 685 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 319 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 074 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 148 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 109.00 | |
GE Autres charges | | | 3 011 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 834 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 904 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 910 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022 904.00 | 1 000 000.00 | | 1 022 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 62 017.00 | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 160 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172 000.00 | 2 012 017.00 | | 1 172 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 096.00 | -1 012 017.00 | | -149 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 954 658.00 | 59 992 336.00 | | 64 954 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 014 527.00 | 69 117 328.00 | | 67 014 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 059 869.00 | -9 124 992.00 | | -2 059 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 941 772.00 | | 8 227 416.00 | 70 941 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 037.00 | 940 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 406 236.00 | 75 762 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160 000.00 | 34 957 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173 199.00 | 39 864 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 176 528.00 | | 3 941 246.00 | 32 176 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 782 978.00 | | 4 254 991.00 | 37 782 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982 265.00 | | 31 179.00 | 982 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 285 597.00 | 3 357 943.00 | 2 051 227.00 | 16 285 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 285 597.00 | 3 357 943.00 | 2 051 227.00 | 16 285 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 731.00 | 272 109.00 | 247 793.00 | 684 731.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 207 309.00 | 201 153.00 | 27 500.00 | 1 207 309.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 777 402.00 | 947 468.00 | 842 848.00 | 1 777 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 984 711.00 | 1 148 621.00 | 870 348.00 | 2 984 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669 443.00 | 1 420 730.00 | 1 118 141.00 | 3 669 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 420 730.00 | 1 118 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073 553.00 | 4 073 553.00 | | 4 073 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 974.00 | 1 220 978.00 | | 1 544 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 307.00 | 920 307.00 | | 920 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 104.00 | 359 104.00 | | 359 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 940 408.00 | | | 940 408.00 |
UX Autres créances clients | 5 351 695.00 | | | 5 351 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VB T. V. A. | 53 928.00 | | | 53 928.00 |
VC Groupe et associés | 438.00 | | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 24 050 995.00 | | 24 050 995.00 | 24 050 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 340 588.00 | | | 1 340 588.00 |
VP Divers | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501 116.00 | 501 116.00 | | 501 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155 474.00 | | | 3 155 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 884 135.00 | 9 943 727.00 | 940 408.00 | 10 884 135.00 |
VW T.V.A. | 536 866.00 | 536 866.00 | | 536 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 051 746.00 | 7 676 756.00 | 24 050 995.00 | 32 051 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 399.00 | | | 399.00 |