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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 188.00 | 1 091.00 | 1 097.00 | 2 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 077.00 | 27 409.00 | 1 668.00 | 29 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 284.00 | 67 412.00 | 17 871.00 | 85 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 753.00 | 99 083.00 | 67 671.00 | 166 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BP En cours de production de services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 487.00 | | 133 487.00 | 133 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 240.00 | 99 083.00 | 201 157.00 | 300 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 98 008.00 | 73 817.00 | | 98 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 505.00 | 30 192.00 | | -17 505.00 |
DL TOTAL (I) | 97 333.00 | 120 838.00 | | 97 333.00 |
DP Provisions pour risques | 5 272.00 | 3 525.00 | | 5 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 272.00 | 3 525.00 | | 5 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 432.00 | 8 104.00 | | 28 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 581.00 | 11 285.00 | | 21 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | 70 398.00 | | 19 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 520.00 | 26 994.00 | | 29 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 552.00 | 118 781.00 | | 98 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 157.00 | 243 145.00 | | 201 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 410.00 | | 554 410.00 | 554 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 410.00 | | 554 410.00 | 554 410.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 272.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 79.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -79.00 | | 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 211.00 | 709 189.00 | | 568 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 716.00 | 678 997.00 | | 585 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 505.00 | 30 192.00 | | -17 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 953.00 | | 18 460.00 | 149 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 166 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 116 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 848.00 | | 18 360.00 | 99 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 100.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 720.00 | 5 922.00 | 1 559.00 | 94 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 1 267.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 817.00 | 4 655.00 | 1 559.00 | 92 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 525.00 | 5 272.00 | 3 525.00 | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525.00 | 5 272.00 | 3 525.00 | 3 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 272.00 | 3 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 350.00 | 6 339.00 | 14 011.00 | 20 350.00 |
VI Groupe et associés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 529.00 | 122 229.00 | 1 300.00 | 123 529.00 |
VW T.V.A. | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 552.00 | 84 541.00 | 14 011.00 | 98 552.00 |